جدول تنخواه گردان
| ردیف |
شماره سند |
تاریخ سند |
شماره فاکتور |
تاریخ فاکتور |
شــــــــــــــــــــــــــــــــــرح |
کد کل |
کد معین |
بدهکار (ریال) |
بستانکار (ریال) |
شماره تنخواه |
اقـــــــــدام اجـــــرائــی |
| 150 |
0 |
14021102 |
0 |
14021102 |
موجودی اول دوره |
400 |
401 |
0 |
92800 |
0 |
|
| 151 |
0 |
14021102 |
0 |
14021102 |
موجودی اول دوره |
100 |
101 |
50000 |
0 |
0 |
|
| 152 |
0 |
14021102 |
0 |
14021102 |
موجودی اول دوره |
400 |
401 |
0 |
92800 |
0 |
|
| 153 |
0 |
14021102 |
0 |
14021102 |
مانده اول دوره حساب صادرات |
100 |
102 |
42800 |
0 |
0 |
|
| 154 |
1 |
14021102 |
0 |
14021102 |
تامین نقدینگی تنخواه توسط مرکز |
400 |
401 |
0 |
1000000000 |
0 |
|
| 155 |
1 |
14021102 |
0 |
14021102 |
تامین نقدینگی تنخواه توسط مرکز |
100 |
101 |
1000000000 |
0 |
0 |
|
| 156 |
2 |
14021102 |
0 |
14021102 |
واریز به حساب دارائی بابت مالیات حق واگذاری ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند |
100 |
101 |
0 |
373300378 |
0 |
|
| 157 |
2 |
14021102 |
0 |
14021102 |
واریز به حساب دارائی بابت مالیات حق واگذاری ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند |
400 |
2417 |
373300378 |
0 |
4 |
|
| 158 |
3 |
14021103 |
0 |
14021103 |
تامین نقدینگی تنخواه جزئی بانک صادرات. |
100 |
102 |
20000000 |
0 |
0 |
|
| 159 |
3 |
14021103 |
0 |
14021103 |
تامین نقدینگی تنخواه جزئی بانک صادرات. |
100 |
101 |
0 |
20000000 |
0 |
|
| 160 |
4 |
14021103 |
0 |
14021103 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه |
100 |
101 |
0 |
10000 |
0 |
|
| 161 |
4 |
14021103 |
0 |
14021103 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه |
400 |
201 |
10000 |
0 |
3 |
|
| 162 |
5 |
14021103 |
0 |
14021103 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903069 |
100 |
101 |
0 |
9824000 |
0 |
|
| 163 |
5 |
14021103 |
0 |
14021103 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903069 |
400 |
2349 |
9824000 |
0 |
1 |
|
| 164 |
6 |
14021103 |
0 |
14021103 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903068 |
100 |
101 |
0 |
14485000 |
0 |
|
| 165 |
6 |
14021103 |
0 |
14021103 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903068 |
400 |
2349 |
14485000 |
0 |
1 |
|
| 166 |
7 |
14021103 |
0 |
14021103 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
2152000 |
0 |
|
| 167 |
7 |
14021103 |
0 |
14021103 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
400 |
201 |
2152000 |
0 |
3 |
|
| 168 |
8 |
14021103 |
0 |
14021103 |
پرداخت قبض برق طبقه دوم دفتر منطقه(مامور سرا) |
100 |
101 |
0 |
448000 |
0 |
|
| 169 |
8 |
14021103 |
0 |
14021103 |
پرداخت قبض برق طبقه دوم دفتر منطقه(مامور سرا) |
400 |
201 |
448000 |
0 |
3 |
|
| 170 |
9 |
14021104 |
0 |
14021104 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
100 |
101 |
0 |
13084 |
0 |
|
| 171 |
9 |
14021104 |
0 |
14021104 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
400 |
201 |
13084 |
0 |
3 |
|
| 172 |
10 |
14021104 |
0 |
14021104 |
خرید قند ، چای و محافظ غذا(سلفون) |
100 |
102 |
0 |
4099000 |
0 |
|
| 173 |
10 |
14021104 |
0 |
14021104 |
خرید قند ، چای و محافظ غذا(سلفون) |
400 |
201 |
4099000 |
0 |
3 |
|
| 174 |
11 |
14021104 |
0 |
14021104 |
پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک 2417 در راستای انتقال به احسان حامدی و وفامند |
100 |
101 |
0 |
130843100 |
0 |
|
| 175 |
11 |
14021104 |
0 |
14021104 |
پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک 2417 در راستای انتقال به احسان حامدی و وفامند |
400 |
2417 |
130843100 |
0 |
4 |
|
| 176 |
12 |
14021105 |
0 |
14021105 |
در وجه آقای حمید رضا زنگه بار جهت پذیرائی از حسابرس بانک آقای موسوی |
100 |
101 |
0 |
10000000 |
0 |
|
| 177 |
12 |
14021105 |
0 |
14021105 |
در وجه آقای حمید رضا زنگه بار جهت پذیرائی از حسابرس بانک آقای موسوی |
300 |
310 |
10000000 |
0 |
0 |
|
| 178 |
13 |
14021105 |
0 |
14021105 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال اینترنتی |
100 |
101 |
0 |
360 |
0 |
|
| 179 |
13 |
14021105 |
0 |
14021105 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال اینترنتی |
400 |
201 |
360 |
0 |
3 |
|
| 180 |
14 |
14021107 |
0 |
14021107 |
در وجه دفتر اسناد رسمی بابت رونوشت برابر اصل نمودن سند مالکیت ساختمان سرپرستی بانک و شعبه زند شیراز. |
100 |
102 |
0 |
800000 |
0 |
|
| 181 |
14 |
14021107 |
0 |
14021107 |
در وجه دفتر اسناد رسمی بابت رونوشت برابر اصل نمودن سند مالکیت ساختمان سرپرستی بانک و شعبه زند شیراز. |
400 |
201 |
800000 |
0 |
3 |
|
| 182 |
15 |
14021107 |
0 |
14021107 |
شارژ اینترنت یک ماهه از آسیاتک |
100 |
101 |
0 |
2234500 |
0 |
|
| 183 |
15 |
14021107 |
0 |
14021107 |
شارژ اینترنت یک ماهه از آسیاتک |
400 |
201 |
2234500 |
0 |
3 |
|
| 184 |
16 |
14021107 |
0 |
14021107 |
هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان |
100 |
101 |
0 |
11788810 |
0 |
|
| 185 |
16 |
14021107 |
0 |
14021107 |
هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان |
300 |
310 |
0 |
10000000 |
0 |
|
| 186 |
16 |
14021107 |
0 |
14021107 |
هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان |
400 |
201 |
14288810 |
0 |
3 |
|
| 187 |
16 |
14021107 |
0 |
14021107 |
هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان |
400 |
201 |
7500000 |
0 |
3 |
|
| 188 |
17 |
14021108 |
0 |
14021108 |
هزینه پستی ارسال قرارداد آقای محمد صادق مسعودی |
100 |
102 |
0 |
311000 |
0 |
|
| 189 |
17 |
14021108 |
0 |
14021108 |
هزینه پستی ارسال قرارداد آقای محمد صادق مسعودی |
400 |
201 |
311000 |
0 |
3 |
|
| 190 |
18 |
14021108 |
0 |
14021108 |
کارمزد برداشتی از حساب صادرات بابت چاپ صورتحساب |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 191 |
18 |
14021108 |
0 |
14021108 |
کارمزد برداشتی از حساب صادرات بابت چاپ صورتحساب |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 192 |
19 |
14021108 |
0 |
14021108 |
خرید کلوچه مسقطی جهت پذیرایی از حسابرس بانک آقای موسوی |
100 |
101 |
0 |
6048000 |
0 |
|
| 193 |
19 |
14021108 |
0 |
14021108 |
خرید کلوچه مسقطی جهت پذیرایی از حسابرس بانک آقای موسوی |
400 |
201 |
6048000 |
0 |
3 |
|
| 194 |
20 |
14021108 |
0 |
14021108 |
واریز به حساب آقای کاظم نفری بابت 50% حق الثبت و حق التحریر ملک 4138 |
100 |
101 |
0 |
15554538 |
0 |
|
| 195 |
20 |
14021108 |
0 |
14021108 |
واریز به حساب آقای کاظم نفری بابت 50% حق الثبت و حق التحریر ملک 4138 |
400 |
4138 |
15554538 |
0 |
2 |
|
| 196 |
21 |
14021108 |
0 |
14021108 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه |
100 |
101 |
0 |
10000 |
0 |
|
| 197 |
21 |
14021108 |
0 |
14021108 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه |
400 |
201 |
10000 |
0 |
6 |
|
| 198 |
22 |
14021108 |
0 |
14021108 |
در وجه آقای حمید رضا رنگه بار بابت کرایه اتومبیل پراید . |
100 |
101 |
0 |
20800000 |
0 |
|
| 199 |
22 |
14021108 |
0 |
14021108 |
در وجه آقای حمید رضا رنگه بار بابت کرایه اتومبیل پراید . |
400 |
201 |
20800000 |
0 |
3 |
|
| 200 |
23 |
14021109 |
0 |
14021109 |
پرداخت قبض تلفن 07136266668 |
100 |
101 |
0 |
231000 |
0 |
|
| 201 |
23 |
14021109 |
0 |
14021109 |
پرداخت قبض تلفن 07136266668 |
400 |
201 |
231000 |
0 |
6 |
|
| 202 |
24 |
14021109 |
0 |
14021109 |
پرداخت قبض تلفن 07136275849 |
100 |
101 |
0 |
169000 |
0 |
|
| 203 |
24 |
14021109 |
0 |
14021109 |
پرداخت قبض تلفن 07136275849 |
400 |
201 |
169000 |
0 |
6 |
|
| 204 |
25 |
14021109 |
0 |
14021109 |
قبض پستی ارسال تنخواه 1 الی 3 به مرکز |
100 |
102 |
0 |
311000 |
0 |
|
| 205 |
25 |
14021109 |
0 |
14021109 |
قبض پستی ارسال تنخواه 1 الی 3 به مرکز |
400 |
201 |
311000 |
0 |
6 |
|
| 206 |
26 |
14021110 |
0 |
14021110 |
پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. |
100 |
101 |
0 |
157612806 |
0 |
|
| 207 |
26 |
14021110 |
0 |
14021110 |
پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. |
400 |
2417 |
157612806 |
0 |
4 |
|
| 208 |
27 |
14021114 |
0 |
14021114 |
قبض پستی ارسال گزارش ماموریت آقای دلیر به مرکز |
100 |
102 |
0 |
311000 |
0 |
|
| 209 |
27 |
14021114 |
0 |
14021114 |
قبض پستی ارسال گزارش ماموریت آقای دلیر به مرکز |
400 |
201 |
311000 |
0 |
6 |
|
| 210 |
28 |
14021115 |
0 |
14021115 |
پرداخت حق شارژ واحد c115-4 در فاصله زمانی 1402/06/01 تا 1402/07/15 |
100 |
101 |
0 |
20000000 |
0 |
|
| 211 |
28 |
14021115 |
0 |
14021115 |
پرداخت حق شارژ واحد c115-4 در فاصله زمانی 1402/06/01 تا 1402/07/15 |
400 |
201 |
20000000 |
0 |
6 |
|
| 212 |
29 |
14021115 |
0 |
14021115 |
کارمزد برداشتی از حساب |
100 |
101 |
0 |
360 |
0 |
|
| 213 |
29 |
14021115 |
0 |
14021115 |
کارمزد برداشتی از حساب |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 214 |
30 |
14021115 |
0 |
14021115 |
کارمزد برداشتی از حساب صادرات |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 215 |
30 |
14021115 |
0 |
14021115 |
کارمزد برداشتی از حساب صادرات |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 216 |
31 |
14021116 |
0 |
14011116 |
هزینه پست یک صفحه قرارداد آقای محمد صادق مسعودی به مرکز |
100 |
102 |
0 |
310000 |
0 |
|
| 217 |
31 |
14021116 |
0 |
14011116 |
هزینه پست یک صفحه قرارداد آقای محمد صادق مسعودی به مرکز |
400 |
201 |
310000 |
0 |
6 |
|
| 218 |
32 |
14021118 |
0 |
14021118 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
1280000 |
0 |
|
| 219 |
32 |
14021118 |
0 |
14021118 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
1280000 |
0 |
6 |
|
| 220 |
33 |
14021119 |
0 |
14011119 |
خرید مایع ظرفشویی پریل |
100 |
102 |
0 |
449500 |
0 |
|
| 221 |
33 |
14021119 |
0 |
14011119 |
خرید مایع ظرفشویی پریل |
400 |
201 |
449500 |
0 |
6 |
|
| 222 |
34 |
14021119 |
0 |
14021119 |
خرید کنترل از راه دور تلویزیون مهمانسرا |
100 |
101 |
0 |
1100000 |
0 |
|
| 223 |
34 |
14021119 |
0 |
14021119 |
خرید کنترل از راه دور تلویزیون مهمانسرا |
400 |
201 |
1100000 |
0 |
6 |
|
| 224 |
35 |
14021119 |
0 |
14021119 |
خرید یک عدد تفاله گیر جهت مهمانسرا |
100 |
101 |
0 |
150000 |
0 |
|
| 225 |
35 |
14021119 |
0 |
14021119 |
خرید یک عدد تفاله گیر جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
150000 |
0 |
6 |
|
| 226 |
36 |
14021120 |
0 |
14021120 |
خرید یک گالن4 لیتری اسید جهت باز نمودن سرویس بهداشتی مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
1600000 |
0 |
|
| 227 |
36 |
14021120 |
0 |
14021120 |
خرید یک گالن4 لیتری اسید جهت باز نمودن سرویس بهداشتی مهمانسرا |
400 |
201 |
1600000 |
0 |
6 |
|
| 228 |
37 |
14021123 |
0 |
14021123 |
برداشت بانک صادرات بابت کارمزد |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 229 |
37 |
14021123 |
0 |
14021123 |
برداشت بانک صادرات بابت کارمزد |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 230 |
38 |
14021123 |
0 |
14021123 |
هزینه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 |
100 |
101 |
0 |
300000 |
0 |
|
| 231 |
38 |
14021123 |
0 |
14021123 |
هزینه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 |
400 |
201 |
300000 |
0 |
6 |
|
| 232 |
39 |
14021123 |
0 |
14021123 |
هزینه اسنپ نیک کار از دفتر شهرداری منطقه 6 دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
300000 |
0 |
|
| 233 |
39 |
14021123 |
0 |
14021123 |
هزینه اسنپ نیک کار از دفتر شهرداری منطقه 6 دفتر منطقه |
400 |
201 |
300000 |
0 |
6 |
|
| 234 |
40 |
14021123 |
0 |
14021123 |
پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. |
100 |
101 |
0 |
1999612 |
0 |
|
| 235 |
40 |
14021123 |
0 |
14021123 |
پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. |
400 |
2417 |
1999612 |
0 |
4 |
|
| 238 |
42 |
14021129 |
0 |
14021129 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
903000 |
0 |
|
| 239 |
42 |
14021129 |
0 |
14021129 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
400 |
201 |
903000 |
0 |
6 |
|
| 240 |
43 |
14021129 |
0 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مهمانسرا |
100 |
101 |
0 |
128000 |
0 |
|
| 241 |
43 |
14021129 |
0 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مهمانسرا |
400 |
201 |
128000 |
0 |
6 |
|
| 242 |
44 |
14021129 |
0 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 |
100 |
101 |
0 |
17130000 |
0 |
|
| 243 |
44 |
14021129 |
0 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 |
400 |
2349 |
17130000 |
0 |
5 |
|
| 244 |
45 |
14021129 |
0 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 |
100 |
101 |
0 |
11479000 |
0 |
|
| 245 |
45 |
14021129 |
0 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 |
400 |
2349 |
11479000 |
0 |
5 |
|
| 246 |
46 |
14021129 |
0 |
14021129 |
خرید قند جهت مهمانسرا و دفتر منطقه |
100 |
102 |
0 |
909000 |
0 |
|
| 247 |
46 |
14021129 |
0 |
14021129 |
خرید قند جهت مهمانسرا و دفتر منطقه |
400 |
201 |
909000 |
0 |
6 |
|
| 248 |
47 |
14021129 |
0 |
14021129 |
هزینه استعلام ثبتی ملک 2417 |
100 |
101 |
0 |
1000000 |
0 |
|
| 249 |
47 |
14021129 |
0 |
14021129 |
هزینه استعلام ثبتی ملک 2417 |
400 |
201 |
1000000 |
0 |
4 |
|
| 250 |
48 |
14021129 |
0 |
14011129 |
کارمزد بانکی برداشت شده از حساب صادرات |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 251 |
48 |
14021129 |
0 |
14011129 |
کارمزد بانکی برداشت شده از حساب صادرات |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 252 |
49 |
14021130 |
0 |
14021130 |
خرید آب معدنی جهت میهمانان مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
225000 |
0 |
|
| 253 |
49 |
14021130 |
0 |
14021130 |
خرید آب معدنی جهت میهمانان مهمانسرا |
400 |
201 |
225000 |
0 |
11 |
|
| 254 |
50 |
14021130 |
0 |
14021130 |
خرید میوه جهت میهمانام مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
1040000 |
0 |
|
| 255 |
50 |
14021130 |
0 |
14021130 |
خرید میوه جهت میهمانام مهمانسرا |
400 |
201 |
1040000 |
0 |
11 |
|
| 256 |
51 |
14021130 |
0 |
14021130 |
هزینه پست قرارداد وکالت خانم رضائی تزنگی به مرکز |
100 |
102 |
0 |
311000 |
0 |
|
| 257 |
51 |
14021130 |
0 |
14021130 |
هزینه پست قرارداد وکالت خانم رضائی تزنگی به مرکز |
400 |
201 |
311000 |
0 |
11 |
|
| 258 |
52 |
14021130 |
0 |
14021130 |
هزینه پست تنخواه 4و5و6 به مرکز |
100 |
102 |
0 |
311000 |
0 |
|
| 259 |
52 |
14021130 |
0 |
14021130 |
هزینه پست تنخواه 4و5و6 به مرکز |
400 |
201 |
311000 |
0 |
11 |
|
| 260 |
53 |
14021130 |
0 |
14021130 |
خرید 10عدد پاکت پستی A4 |
100 |
102 |
0 |
800000 |
0 |
|
| 261 |
53 |
14021130 |
0 |
14021130 |
خرید 10عدد پاکت پستی A4 |
400 |
201 |
800000 |
0 |
11 |
|
| 262 |
54 |
14021130 |
0 |
14021130 |
کرایه اسنپ نیک کار - از دفتر منطقه به دفتر وکالت خانم رضائی تزنگی وکیل دادگستری. |
100 |
101 |
0 |
370000 |
0 |
|
| 263 |
54 |
14021130 |
0 |
14021130 |
کرایه اسنپ نیک کار - از دفتر منطقه به دفتر وکالت خانم رضائی تزنگی وکیل دادگستری. |
400 |
201 |
370000 |
0 |
11 |
|
| 264 |
55 |
14021201 |
0 |
14021201 |
خرید 3 عدد لامپ شمعی جهت دفتر مدیر منطقه ، کلید و المنت بخاری برقی |
100 |
102 |
0 |
3200000 |
0 |
|
| 265 |
55 |
14021201 |
0 |
14021201 |
خرید 3 عدد لامپ شمعی جهت دفتر مدیر منطقه ، کلید و المنت بخاری برقی |
400 |
201 |
3200000 |
0 |
11 |
|
| 266 |
56 |
14021201 |
0 |
14021201 |
پرداخت در وجه احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی در راستای انتقال ملک 2213 به ایشان |
100 |
101 |
0 |
21590656 |
0 |
|
| 267 |
56 |
14021201 |
0 |
14021201 |
پرداخت در وجه احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی در راستای انتقال ملک 2213 به ایشان |
400 |
2213 |
21590656 |
0 |
7 |
|
| 268 |
57 |
14021201 |
0 |
14021201 |
برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی |
100 |
101 |
0 |
12800 |
0 |
|
| 269 |
57 |
14021201 |
0 |
14021201 |
برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی |
400 |
201 |
12800 |
0 |
11 |
|
| 270 |
58 |
14021203 |
0 |
14021208 |
خرید یکعدد قفل و اجرت نصب آن بر روی واحد c115-7 در راستای تخلیه ملک توسط متاجر علی اکبر فرمانی . |
100 |
101 |
0 |
10300000 |
0 |
|
| 271 |
58 |
14021203 |
0 |
14021208 |
خرید یکعدد قفل و اجرت نصب آن بر روی واحد c115-7 در راستای تخلیه ملک توسط متاجر علی اکبر فرمانی . |
400 |
201 |
10300000 |
0 |
11 |
|
| 272 |
59 |
14021203 |
0 |
14021203 |
برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی |
100 |
101 |
0 |
10000 |
0 |
|
| 273 |
59 |
14021203 |
0 |
14021203 |
برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی |
400 |
201 |
10000 |
0 |
11 |
|
| 274 |
60 |
14021205 |
0 |
14021205 |
پرداخت در وجه نظام حاجی زاده کارگزار تخلیه ملک 4827با بت کارمزد . |
100 |
101 |
0 |
42000000 |
0 |
|
| 275 |
60 |
14021205 |
0 |
14021205 |
پرداخت در وجه نظام حاجی زاده کارگزار تخلیه ملک 4827با بت کارمزد . |
400 |
4827 |
42000000 |
0 |
8 |
|
| 276 |
61 |
14021207 |
0 |
14021207 |
کرایه اسنپ - نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری کل شیراز |
100 |
101 |
0 |
550000 |
0 |
|
| 277 |
61 |
14021207 |
0 |
14021207 |
کرایه اسنپ - نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری کل شیراز |
400 |
201 |
550000 |
0 |
11 |
|
| 278 |
62 |
14021207 |
0 |
14021207 |
کرایه اسنپ - نیک کار از شهرداری کل شیرازبه دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
500000 |
0 |
|
| 279 |
62 |
14021207 |
0 |
14021207 |
کرایه اسنپ - نیک کار از شهرداری کل شیرازبه دفتر منطقه |
400 |
201 |
500000 |
0 |
11 |
|
| 280 |
63 |
14021207 |
0 |
14021207 |
در وجه دفتر اسناد رسمی 47 بابت هزینه استعلام ثبتی ملک وراساز پرونده 1-2016 |
100 |
101 |
0 |
877000 |
0 |
|
| 281 |
63 |
14021207 |
0 |
14021207 |
در وجه دفتر اسناد رسمی 47 بابت هزینه استعلام ثبتی ملک وراساز پرونده 1-2016 |
400 |
2016 |
877000 |
0 |
10 |
|
| 282 |
64 |
14021207 |
0 |
14021207 |
در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت |
100 |
101 |
0 |
3110860 |
0 |
|
| 283 |
64 |
14021207 |
0 |
14021207 |
در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت |
400 |
201 |
3110860 |
0 |
11 |
|
| 284 |
65 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه یک به شهرداری کل شیراز |
100 |
101 |
0 |
420000 |
0 |
|
| 285 |
65 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه یک به شهرداری کل شیراز |
400 |
201 |
420000 |
0 |
11 |
|
| 286 |
66 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از میدان احسان به شهرداری منطقه 6 شیراز |
100 |
101 |
0 |
150000 |
0 |
|
| 287 |
66 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از میدان احسان به شهرداری منطقه 6 شیراز |
400 |
201 |
150000 |
0 |
11 |
|
| 288 |
67 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 شیراز به دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
380000 |
0 |
|
| 289 |
67 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 شیراز به دفتر منطقه |
400 |
201 |
380000 |
0 |
11 |
|
| 290 |
68 |
14021208 |
0 |
14021208 |
در وجه آقای احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی ، عوارض شهرداری سهم شرکت پس از کسر بخشی از حق بیمه سهم خریداران . در راستای انتقال مالکیت و سرقفلی به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند |
100 |
101 |
0 |
34580765 |
0 |
|
| 291 |
68 |
14021208 |
0 |
14021208 |
در وجه آقای احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی ، عوارض شهرداری سهم شرکت پس از کسر بخشی از حق بیمه سهم خریداران . در راستای انتقال مالکیت و سرقفلی به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند |
400 |
2417 |
34580765 |
0 |
9 |
|
| 292 |
69 |
14021208 |
0 |
14021208 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد از حساب |
100 |
101 |
0 |
15600 |
0 |
|
| 293 |
69 |
14021208 |
0 |
14021208 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد از حساب |
400 |
201 |
15600 |
0 |
11 |
|
| 294 |
70 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 295 |
70 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 296 |
71 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 297 |
71 |
14021208 |
0 |
14021208 |
کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 298 |
72 |
14021209 |
0 |
14021209 |
هزینه پست تنخواه 7 الی 11 به مرکز |
100 |
102 |
0 |
309000 |
0 |
|
| 299 |
72 |
14021209 |
0 |
14021209 |
هزینه پست تنخواه 7 الی 11 به مرکز |
400 |
201 |
309000 |
0 |
13 |
|
| 300 |
73 |
14021213 |
0 |
14021213 |
خرید آب معدنی بزرگ جهت دفتر منطقه |
100 |
102 |
0 |
410000 |
0 |
|
| 301 |
73 |
14021213 |
0 |
14021213 |
خرید آب معدنی بزرگ جهت دفتر منطقه |
400 |
201 |
410000 |
0 |
13 |
|
| 302 |
74 |
14021213 |
0 |
14021213 |
خرید یک عدد کارت هدیه جهت عیدی |
100 |
101 |
0 |
10000000 |
0 |
|
| 303 |
74 |
14021213 |
0 |
14021213 |
خرید یک عدد کارت هدیه جهت عیدی |
400 |
201 |
10000000 |
0 |
13 |
|
| 304 |
75 |
14021213 |
0 |
14021213 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
100 |
101 |
0 |
36000 |
0 |
|
| 305 |
75 |
14021213 |
0 |
14021213 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
400 |
201 |
36000 |
0 |
13 |
|
| 306 |
76 |
14021214 |
0 |
14021214 |
پرداخت در وجه سعید رضوی خریدار بابت 50% هزینه های ثبتی طبق قرارداد. |
100 |
101 |
0 |
25676452 |
0 |
|
| 307 |
76 |
14021214 |
0 |
14021214 |
پرداخت در وجه سعید رضوی خریدار بابت 50% هزینه های ثبتی طبق قرارداد. |
400 |
3547 |
25676452 |
0 |
12 |
|
| 308 |
77 |
14021214 |
0 |
14021214 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
100 |
101 |
0 |
12800 |
0 |
|
| 309 |
77 |
14021214 |
0 |
14021214 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
400 |
201 |
12800 |
0 |
13 |
|
| 310 |
78 |
14021214 |
|
14021214 |
تامین تنخواه خرد بانک صادرات |
100 |
102 |
10000000 |
0 |
0 |
|
| 311 |
78 |
14021214 |
|
14021214 |
تامین تنخواه خرد بانک صادرات |
100 |
101 |
0 |
10000000 |
0 |
|
| 312 |
79 |
14021214 |
0 |
14021214 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
100 |
101 |
0 |
7200 |
0 |
|
| 313 |
79 |
14021214 |
0 |
14021214 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
400 |
201 |
7200 |
0 |
13 |
|
| 314 |
80 |
14021215 |
|
14021215 |
خرید دستمال کاغذی، پودر لباسشویی،کیسه زباله ، چای ، قند،لامپ جهت مهمانسرا و دفتر منطقه |
100 |
102 |
0 |
6155300 |
0 |
|
| 315 |
80 |
14021215 |
|
14021215 |
خرید دستمال کاغذی، پودر لباسشویی،کیسه زباله ، چای ، قند،لامپ جهت مهمانسرا و دفتر منطقه |
400 |
201 |
6155300 |
0 |
13 |
|
| 316 |
81 |
14021215 |
0 |
14021215 |
هزینه اسنپ از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ثبت منطقه یک شیراز |
100 |
101 |
0 |
450000 |
0 |
|
| 317 |
81 |
14021215 |
0 |
14021215 |
هزینه اسنپ از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ثبت منطقه یک شیراز |
400 |
201 |
450000 |
0 |
13 |
|
| 318 |
82 |
14021216 |
0 |
14021216 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
1039000 |
0 |
|
| 319 |
82 |
14021216 |
0 |
14021216 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
1039000 |
0 |
13 |
|
| 320 |
83 |
14021216 |
0 |
14021216 |
خرید آب معدنی کوچک جهت مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
180000 |
0 |
|
| 321 |
83 |
14021216 |
0 |
14021216 |
خرید آب معدنی کوچک جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
180000 |
0 |
13 |
|
| 322 |
84 |
14021216 |
0 |
14021216 |
برداشت بانک بابت کارمزد اخذ صورت حساب بانک صادرات |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 323 |
84 |
14021216 |
0 |
14021216 |
برداشت بانک بابت کارمزد اخذ صورت حساب بانک صادرات |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 324 |
85 |
14021216 |
0 |
14021216 |
خرید ظروف و پتو جهت مهمانسرا |
100 |
101 |
0 |
37570000 |
0 |
|
| 325 |
85 |
14021216 |
0 |
14021216 |
خرید ظروف و پتو جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
37570000 |
0 |
13 |
|
| 326 |
86 |
14021217 |
0 |
14021217 |
هزینه پست تنخواه 12 و 13 و صورتجلسه تحویل آقایان فیلی و امتحانی به مرکز |
100 |
102 |
0 |
548000 |
0 |
|
| 327 |
86 |
14021217 |
0 |
14021217 |
هزینه پست تنخواه 12 و 13 و صورتجلسه تحویل آقایان فیلی و امتحانی به مرکز |
400 |
201 |
548000 |
0 |
16 |
|
| 328 |
87 |
14021217 |
0 |
14021217 |
خریید سوزن منگنه جهت دفتر منطقه |
100 |
102 |
0 |
240000 |
0 |
|
| 329 |
87 |
14021217 |
0 |
14021217 |
خرید سوزن منگنه جهت دفتر منطقه |
400 |
201 |
240000 |
0 |
16 |
|
| 330 |
88 |
14021217 |
0 |
14021217 |
خرید آب معدنی و نمک جهت مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
375000 |
0 |
|
| 331 |
88 |
14021217 |
0 |
14021217 |
خرید آب معدنی و نمک جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
375000 |
0 |
16 |
|
| 332 |
89 |
14021219 |
0 |
14021219 |
خرید کارت هدیه جهت عیدی |
100 |
101 |
0 |
10000000 |
0 |
|
| 333 |
89 |
14021219 |
0 |
14021219 |
خرید کارت هدیه جهت عیدی |
400 |
201 |
10000000 |
0 |
16 |
|
| 334 |
90 |
14021219 |
0 |
14021219 |
کارمزد خرید کارت هدیه |
100 |
101 |
0 |
36000 |
0 |
|
| 335 |
90 |
14021219 |
0 |
14021219 |
کارمزد خرید کارت هدیه |
400 |
201 |
36000 |
0 |
16 |
|
| 336 |
91 |
14021219 |
0 |
14021219 |
برداشت بانک بابت کارمزد استعلام کارت ملی |
100 |
101 |
0 |
15000 |
0 |
|
| 337 |
91 |
14021219 |
0 |
14021219 |
برداشت بانک بابت کارمزد استعلام کارت ملی |
400 |
201 |
15000 |
0 |
16 |
|
| 338 |
92 |
14021219 |
0 |
14021219 |
واریز بابت تنخواه ثابت جهت پرداخت عوارض شهرداری ملک وراساز 1-2016 |
300 |
302 |
0 |
312327000 |
0 |
|
| 339 |
92 |
14021219 |
0 |
14021219 |
واریز بابت تنخواه ثابت جهت پرداخت عوارض شهرداری ملک وراساز 1-2016 |
100 |
101 |
312327000 |
0 |
0 |
|
| 341 |
93 |
14021220 |
0 |
14021220 |
در وجه شهرداری بابت عوارض ملک تملیکی شرکت ساختمانی وراساز کد 1-2016 |
100 |
101 |
0 |
312914000 |
0 |
|
| 342 |
93 |
14021220 |
0 |
14021220 |
در وجه شهرداری بابت عوارض ملک تملیکی شرکت ساختمانی وراساز کد 1-2016 |
400 |
2016 |
587000 |
0 |
14 |
|
| 343 |
94 |
14021222 |
0 |
14021222 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به ثبت اسناد ناحیه یک |
100 |
101 |
0 |
360000 |
0 |
|
| 344 |
94 |
14021222 |
0 |
14021222 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به ثبت اسناد ناحیه یک |
400 |
201 |
360000 |
0 |
16 |
|
| 345 |
95 |
14021222 |
0 |
14021222 |
کرایه اسنپ نیک کار از ثبت اسناد ناحیه یک به دفتر |
100 |
101 |
0 |
450000 |
0 |
|
| 346 |
95 |
14021222 |
0 |
14021222 |
کرایه اسنپ نیک کار از ثبت اسناد ناحیه یک به دفتر |
400 |
201 |
450000 |
0 |
16 |
|
| 347 |
96 |
14021223 |
0 |
14021223 |
واریز وجه تنخواه 4 الی 11 توسط مرکز |
100 |
101 |
842581077 |
0 |
0 |
|
| 348 |
96 |
14021223 |
0 |
14021223 |
واریز وجه تنخواه 4 الی 11 توسط مرکز |
400 |
401 |
0 |
842581077 |
0 |
|
| 349 |
97 |
14021225 |
0 |
14021225 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
1637000 |
0 |
|
| 350 |
97 |
14021225 |
0 |
14021225 |
پرداخت برق دفتر منطقه |
400 |
201 |
1637000 |
0 |
16 |
|
| 351 |
98 |
14021225 |
0 |
14021225 |
پرداخت قبض برق مهمانسرا |
100 |
101 |
0 |
798000 |
0 |
|
| 352 |
98 |
14021225 |
0 |
14021225 |
پرداخت قبض برق مهمانسرا |
400 |
201 |
798000 |
0 |
16 |
|
| 353 |
99 |
14021225 |
0 |
14021225 |
سود بانک صادرات |
100 |
102 |
12551 |
0 |
0 |
|
| 354 |
99 |
14021225 |
0 |
14021225 |
سود بانک صادرات |
500 |
501 |
0 |
12551 |
0 |
|
| 355 |
100 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی بانک صادرات بابت اخذ صورتحساب |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 356 |
100 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی بانک صادرات بابت اخذ صورتحساب |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 357 |
101 |
14021226 |
0 |
14021226 |
پرداخت 212 قبض تلفن بلوک 7 مجتمع مسکونی تجاری ایران زمین |
100 |
101 |
0 |
103757000 |
0 |
|
| 358 |
101 |
14021226 |
0 |
14021226 |
پرداخت 212 قبض تلفن بلوک 7 مجتمع مسکونی تجاری ایران زمین |
400 |
202 |
103757000 |
0 |
15 |
|
| 359 |
102 |
14021226 |
0 |
14021226 |
در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-1 |
100 |
101 |
0 |
40000000 |
0 |
|
| 360 |
102 |
14021226 |
0 |
14021226 |
در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-1 |
400 |
201 |
40000000 |
0 |
16 |
|
| 361 |
103 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
100 |
101 |
0 |
360 |
0 |
|
| 362 |
103 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
400 |
201 |
360 |
0 |
16 |
|
| 363 |
104 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
100 |
101 |
0 |
360 |
0 |
|
| 364 |
104 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
400 |
201 |
360 |
0 |
16 |
|
| 365 |
105 |
14021226 |
0 |
14021226 |
در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-7 |
100 |
101 |
0 |
7500000 |
0 |
|
| 366 |
105 |
14021226 |
0 |
14021226 |
در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-7 |
400 |
201 |
7500000 |
0 |
16 |
|
| 367 |
106 |
14021226 |
0 |
14021226 |
خرید قطعات جهت تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا |
100 |
101 |
0 |
5600000 |
0 |
|
| 368 |
106 |
14021226 |
0 |
14021226 |
خرید قطعات جهت تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا |
400 |
201 |
5600000 |
0 |
16 |
|
| 369 |
107 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
100 |
101 |
0 |
7200 |
0 |
|
| 370 |
107 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
400 |
201 |
7200 |
0 |
16 |
|
| 371 |
108 |
14021226 |
0 |
14021226 |
دستمزد تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا |
100 |
101 |
0 |
10000000 |
0 |
|
| 372 |
108 |
14021226 |
0 |
14021226 |
دستمزد تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا |
400 |
201 |
10000000 |
0 |
16 |
|
| 373 |
109 |
14021226 |
0 |
14021226 |
خرید 4 عدد کارت هدیه 10 میلیون ریالی جهت نوروز 1403 |
100 |
101 |
0 |
40000000 |
0 |
|
| 374 |
109 |
14021226 |
0 |
14021226 |
خرید 4 عدد کارت هدیه 10 میلیون ریالی جهت نوروز 1403 |
400 |
201 |
40000000 |
0 |
16 |
|
| 375 |
110 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
100 |
101 |
0 |
144000 |
0 |
|
| 376 |
110 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
400 |
201 |
144000 |
0 |
16 |
|
| 377 |
111 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
100 |
101 |
0 |
7200 |
0 |
|
| 378 |
111 |
14021226 |
0 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
400 |
201 |
7200 |
0 |
16 |
|
| 379 |
112 |
14021226 |
0 |
14021226 |
خرید شامپو، صابون و پودر لباسشوئی جهت مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
607000 |
0 |
|
| 380 |
112 |
14021226 |
0 |
14021226 |
خرید شامپو، صابون و پودر لباسشوئی جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
607000 |
0 |
16 |
|
| 381 |
113 |
14021227 |
0 |
14021227 |
هزینه پست تنخواه 15 و 16 ،نامه عوارض ملک وراساز و قراردادهای دوماهه پرسنل به مرکز |
100 |
102 |
0 |
309000 |
0 |
|
| 382 |
113 |
14021227 |
0 |
14021227 |
هزینه پست تنخواه 15 و 16 ،نامه عوارض ملک وراساز و قراردادهای دوماهه پرسنل به مرکز |
400 |
201 |
309000 |
0 |
17 |
|
| 383 |
114 |
14021228 |
0 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال آقای ابوالفضل پور فرهادی جهرمی کارگزار جهرم. |
100 |
101 |
0 |
40000000 |
0 |
|
| 384 |
114 |
14021228 |
0 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال آقای ابوالفضل پور فرهادی جهرمی کارگزار جهرم. |
400 |
201 |
40000000 |
0 |
17 |
|
| 385 |
115 |
14021228 |
0 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال آقای نظام حاجی زاده کارگزار گناوه |
100 |
101 |
0 |
20000000 |
0 |
|
| 386 |
115 |
14021228 |
0 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال آقای نظام حاجی زاده کارگزار گناوه |
400 |
201 |
20000000 |
0 |
17 |
|
| 387 |
116 |
14021228 |
0 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال خانم محبوبه سلمان پناه کارگزار مرودشت. |
100 |
101 |
0 |
20000000 |
0 |
|
| 388 |
116 |
14021228 |
0 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال خانم محبوبه سلمان پناه کارگزار مرودشت. |
400 |
201 |
20000000 |
0 |
17 |
|
| 389 |
117 |
14021228 |
0 |
14021229 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
100 |
101 |
0 |
10000 |
0 |
|
| 390 |
117 |
14021228 |
0 |
14021229 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
400 |
201 |
10000 |
0 |
17 |
|
| 391 |
118 |
14021229 |
0 |
14021229 |
خرید دو فقره تقویم رو میزی 1403 جهت دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
700000 |
0 |
|
| 392 |
118 |
14021229 |
0 |
14021229 |
خرید دو فقره تقویم رو میزی 1403 جهت دفتر منطقه |
400 |
201 |
700000 |
0 |
17 |
|
| 393 |
119 |
14030105 |
0 |
14030105 |
پرداخت قبض آب دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
237000 |
0 |
|
| 394 |
119 |
14030105 |
0 |
14030105 |
پرداخت قبض آب دفتر منطقه |
400 |
201 |
237000 |
0 |
17 |
|
| 395 |
120 |
14030105 |
0 |
14030105 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 |
100 |
101 |
0 |
11475000 |
0 |
|
| 396 |
120 |
14030105 |
0 |
14030105 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 |
400 |
201 |
11475000 |
0 |
18 |
|
| 397 |
121 |
14030105 |
0 |
14030105 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 |
100 |
101 |
0 |
17124000 |
0 |
|
| 398 |
121 |
14030105 |
0 |
14030105 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 |
400 |
201 |
17124000 |
0 |
18 |
|
| 399 |
122 |
14030106 |
0 |
14030106 |
خرید کارت هدیه جهت عیدی 1403 |
100 |
101 |
0 |
5000000 |
0 |
|
| 400 |
122 |
14030106 |
0 |
14030106 |
خرید کارت هدیه جهت عیدی 1403 |
400 |
201 |
5000000 |
0 |
17 |
|
| 401 |
123 |
14030106 |
0 |
14030106 |
برداشت مستقیم بانک بابت صدور کارت هدیه |
100 |
101 |
0 |
36000 |
0 |
|
| 402 |
123 |
14030106 |
0 |
14030106 |
برداشت مستقیم بانک بابت صدور کارت هدیه |
400 |
201 |
36000 |
0 |
17 |
|
| 403 |
124 |
14030107 |
0 |
14030107 |
انتقال به حساب صادرات بابت تنخواه جزئی |
100 |
102 |
10000000 |
0 |
0 |
|
| 404 |
124 |
14030107 |
0 |
14030107 |
انتقال به حساب صادرات بابت تنخواه جزئی |
100 |
101 |
0 |
10000000 |
0 |
|
| 405 |
125 |
14030107 |
0 |
14030107 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت |
100 |
101 |
0 |
7200 |
0 |
|
| 406 |
125 |
14030107 |
0 |
14030107 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت |
400 |
201 |
7200 |
0 |
17 |
|
| 407 |
126 |
14030107 |
0 |
14030107 |
واریز به حساب آقای عبداله معمر اسماعیل آبادی پستچی بابت عیدی 1403 |
100 |
101 |
0 |
5000000 |
0 |
|
| 408 |
126 |
14030107 |
0 |
14030107 |
واریز به حساب آقای عبداله معمر اسماعیل آبادی پستچی بابت عیدی 1403 |
400 |
201 |
5000000 |
0 |
17 |
|
| 409 |
127 |
14030107 |
0 |
14030107 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت |
100 |
101 |
0 |
7200 |
0 |
|
| 410 |
127 |
14030107 |
0 |
14030107 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت |
400 |
201 |
7200 |
0 |
17 |
|
| 411 |
128 |
14030107 |
0 |
14030107 |
خرید چای جهت دفتر |
100 |
102 |
0 |
3200000 |
0 |
|
| 412 |
128 |
14030107 |
0 |
14030107 |
خرید چای جهت دفتر |
400 |
201 |
3200000 |
0 |
17 |
|
| 413 |
129 |
14030107 |
0 |
14030107 |
کارمزد بانک صادرات |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 414 |
129 |
14030107 |
0 |
14030107 |
کارمزد بانک صادرات |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 415 |
130 |
14030107 |
0 |
14030107 |
هزینه پست تنخواه 17 و 18 به مرکز |
100 |
102 |
0 |
311000 |
0 |
|
| 416 |
130 |
14030107 |
0 |
14030107 |
هزینه پست تنخواه 17 و 18 به مرکز |
400 |
201 |
311000 |
0 |
1000 |
|
| 417 |
131 |
14030108 |
0 |
14030108 |
در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
3139400 |
0 |
|
| 418 |
131 |
14030108 |
0 |
14030108 |
در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت دفتر منطقه |
400 |
201 |
3139400 |
0 |
1000 |
|
| 419 |
132 |
14030109 |
0 |
14030109 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
100 |
101 |
0 |
1785000 |
0 |
|
| 420 |
132 |
14030109 |
0 |
14030109 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
1785000 |
0 |
1000 |
|
| 421 |
133 |
14030111 |
0 |
14030111 |
پرداخت قبض تلفن 07136275849 |
100 |
101 |
0 |
485000 |
0 |
|
| 422 |
133 |
14030111 |
0 |
14030111 |
پرداخت قبض تلفن 07136275849 |
400 |
201 |
485000 |
0 |
1000 |
|
| 423 |
134 |
14030111 |
0 |
14030111 |
پرداخت قبض تلفن 07136266668 |
100 |
101 |
0 |
423000 |
0 |
|
| 424 |
134 |
14030111 |
0 |
14030111 |
پرداخت قبض تلفن 07136266668 |
400 |
201 |
423000 |
0 |
1000 |
|
| 425 |
135 |
14030114 |
0 |
14030114 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 |
100 |
101 |
0 |
350000 |
0 |
|
| 426 |
135 |
14030114 |
0 |
14030114 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 |
400 |
201 |
350000 |
0 |
1000 |
|
| 427 |
136 |
14030114 |
0 |
14030114 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر منطقه |
100 |
101 |
0 |
370000 |
0 |
|
| 428 |
136 |
14030114 |
0 |
14030114 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر منطقه |
400 |
201 |
370000 |
0 |
1000 |
|
| 429 |
137 |
14030118 |
0 |
14030118 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری منطقه 6 |
100 |
101 |
0 |
570000 |
0 |
|
| 430 |
137 |
14030118 |
0 |
14030118 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری منطقه 6 |
400 |
201 |
570000 |
0 |
1000 |
|
| 431 |
138 |
14030118 |
0 |
14030118 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر |
100 |
101 |
0 |
430000 |
0 |
|
| 432 |
138 |
14030118 |
0 |
14030118 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر |
400 |
201 |
430000 |
0 |
1000 |
|
| 433 |
139 |
14030118 |
0 |
14030118 |
واریز وجه تنخواه 12و 13 توسط مرکز |
100 |
101 |
81845752 |
0 |
0 |
|
| 434 |
139 |
14030118 |
0 |
14030118 |
واریز وجه تنخواه 12و 13 توسط مرکز |
400 |
401 |
0 |
81845752 |
0 |
|
| 435 |
140 |
14030120 |
0 |
14030120 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری مرکزی |
100 |
101 |
0 |
330000 |
0 |
|
| 436 |
140 |
14030120 |
0 |
14030120 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری مرکزی |
400 |
201 |
330000 |
0 |
1000 |
|
| 437 |
141 |
14030120 |
0 |
14030120 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری مرکزی به دفتر |
100 |
101 |
0 |
370000 |
0 |
|
| 438 |
141 |
14030120 |
0 |
14030120 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری مرکزی به دفتر |
400 |
201 |
370000 |
0 |
1000 |
|
| 439 |
142 |
14030120 |
0 |
14030120 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
1300000 |
0 |
|
| 440 |
142 |
14030120 |
0 |
14030120 |
برگشت باقیمانده بصورت نقد توسط میوه فروشی |
300 |
304 |
66130 |
0 |
0 |
|
| 441 |
143 |
14030120 |
0 |
14030120 |
خرید 4 عدد آب معدنی جهت مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
180000 |
0 |
|
| 442 |
143 |
14030120 |
0 |
14030120 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
1233870 |
0 |
1000 |
|
| 443 |
143 |
14030120 |
0 |
14030120 |
خرید 4 عدد آب معدنی جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
180000 |
0 |
1000 |
|
| 444 |
144 |
14030126 |
0 |
14030126 |
هزینه پست ارسال قرارداد آقای گلاب زاده به مرکز |
100 |
102 |
0 |
311000 |
0 |
|
| 445 |
144 |
14030126 |
0 |
14030126 |
هزینه پست ارسال قرارداد آقای گلاب زاده به مرکز |
400 |
201 |
311000 |
0 |
1000 |
|
| 446 |
145 |
14030126 |
0 |
14030126 |
خرید گیره لباس جهت مهمانسرا |
100 |
102 |
0 |
290000 |
0 |
|
| 447 |
145 |
14030126 |
0 |
14030126 |
خرید گیره لباس جهت مهمانسرا |
400 |
201 |
290000 |
0 |
1000 |
|
| 448 |
146 |
14030126 |
0 |
14030126 |
سود کوتاه مدت صادرات |
100 |
102 |
14316 |
0 |
0 |
|
| 449 |
146 |
14030126 |
0 |
14030126 |
سود کوتاه مدت صادرات |
500 |
501 |
0 |
14316 |
0 |
|
| 450 |
147 |
14030126 |
0 |
14010126 |
کارمزد اخذ صورتحساب |
100 |
102 |
0 |
360 |
0 |
|
| 451 |
147 |
14030126 |
0 |
14010126 |
کارمزد اخذ صورتحساب |
400 |
201 |
360 |
0 |
2000 |
|
| 452 |
148 |
14030126 |
0 |
14030126 |
واریز بدهی مسعود نیک کار به حساب صادرات |
100 |
102 |
66130 |
0 |
0 |
|
| 453 |
148 |
14030126 |
0 |
14030126 |
واریز بدهی مسعود نیک کار به حساب صادرات |
300 |
304 |
0 |
66130 |
0 |
|
| 454 |
149 |
14030127 |
0 |
14030127 |
خرید مواد شوینده ، آب معدنی و قند و سایر لوازم مصرفی مهمانسرا و دفتر منطقه |
100 |
102 |
0 |
4270020 |
0 |
|
| 455 |
149 |
14030127 |
0 |
14030127 |
خرید مواد شوینده ، آب معدنی و قند و سایر لوازم مصرفی مهمانسرا و دفتر منطقه |
400 |
201 |
4270020 |
0 |
1000 |
|
| 456 |
150 |
14030128 |
0 |
14030128 |
در وجه آقای دلیر جهت پرداخت مالیات دو ملک جواد نجفی پرونده های 4666-1 و 2 |
300 |
311 |
39200000 |
0 |
0 |
|
| 457 |
150 |
14030128 |
0 |
14030128 |
در وجه آقای دلیر جهت پرداخت مالیات دو ملک جواد نجفی پرونده های 4666-1 و 2 |
100 |
101 |
0 |
39200000 |
0 |
|
| 458 |
151 |
14030128 |
0 |
14030128 |
واریز وجه تنخواه 15و16 توسط مرکز |
100 |
101 |
222082120 |
0 |
0 |
|
| 459 |
151 |
14030128 |
0 |
14030128 |
واریز وجه تنخواه 15و16 توسط مرکز |
400 |
401 |
0 |
222082120 |
0 |
|
| 460 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
مجموع: 3,931,909,767 |
مجموع: 4,244,329,567 |
- |
- |