صورت ریز تنخواه

شماره سند تاریخ سند شــــــــــــــــــــــــــــــــــرح بدهکار (ریال) شماره تنخواه
0 14021102 موجودی اول دوره 0 0
0 14021102 موجودی اول دوره 50000 0
0 14021102 موجودی اول دوره 0 0
0 14021102 مانده اول دوره حساب صادرات 42800 0
1 14021102 تامین نقدینگی تنخواه توسط مرکز 0 0
1 14021102 تامین نقدینگی تنخواه توسط مرکز 1000000000 0
2 14021102 واریز به حساب دارائی بابت مالیات حق واگذاری ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند 0 0
2 14021102 واریز به حساب دارائی بابت مالیات حق واگذاری ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند 373300378 4
3 14021103 تامین نقدینگی تنخواه جزئی بانک صادرات. 20000000 0
3 14021103 تامین نقدینگی تنخواه جزئی بانک صادرات. 0 0
4 14021103 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه 0 0
4 14021103 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه 10000 3
5 14021103 پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903069 0 0
5 14021103 پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903069 9824000 1
6 14021103 پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903068 0 0
6 14021103 پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903068 14485000 1
7 14021103 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 0 0
7 14021103 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 2152000 3
8 14021103 پرداخت قبض برق طبقه دوم دفتر منطقه(مامور سرا) 0 0
8 14021103 پرداخت قبض برق طبقه دوم دفتر منطقه(مامور سرا) 448000 3
9 14021104 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 0 0
9 14021104 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 13084 3
10 14021104 خرید قند ، چای و محافظ غذا(سلفون) 0 0
10 14021104 خرید قند ، چای و محافظ غذا(سلفون) 4099000 3
11 14021104 پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک 2417 در راستای انتقال به احسان حامدی و وفامند 0 0
11 14021104 پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک 2417 در راستای انتقال به احسان حامدی و وفامند 130843100 4
12 14021105 در وجه آقای حمید رضا زنگه بار جهت پذیرائی از حسابرس بانک آقای موسوی 0 0
12 14021105 در وجه آقای حمید رضا زنگه بار جهت پذیرائی از حسابرس بانک آقای موسوی 10000000 0
13 14021105 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال اینترنتی 0 0
13 14021105 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال اینترنتی 360 3
14 14021107 در وجه دفتر اسناد رسمی بابت رونوشت برابر اصل نمودن سند مالکیت ساختمان سرپرستی بانک و شعبه زند شیراز. 0 0
14 14021107 در وجه دفتر اسناد رسمی بابت رونوشت برابر اصل نمودن سند مالکیت ساختمان سرپرستی بانک و شعبه زند شیراز. 800000 3
15 14021107 شارژ اینترنت یک ماهه از آسیاتک 0 0
15 14021107 شارژ اینترنت یک ماهه از آسیاتک 2234500 3
16 14021107 هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان 0 0
16 14021107 هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان 0 0
16 14021107 هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان 14288810 3
16 14021107 هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان 7500000 3
17 14021108 هزینه پستی ارسال قرارداد آقای محمد صادق مسعودی 0 0
17 14021108 هزینه پستی ارسال قرارداد آقای محمد صادق مسعودی 311000 3
18 14021108 کارمزد برداشتی از حساب صادرات بابت چاپ صورتحساب 0 0
18 14021108 کارمزد برداشتی از حساب صادرات بابت چاپ صورتحساب 360 2000
19 14021108 خرید کلوچه مسقطی جهت پذیرایی از حسابرس بانک آقای موسوی 0 0
19 14021108 خرید کلوچه مسقطی جهت پذیرایی از حسابرس بانک آقای موسوی 6048000 3
20 14021108 واریز به حساب آقای کاظم نفری بابت 50% حق الثبت و حق التحریر ملک 4138 0 0
20 14021108 واریز به حساب آقای کاظم نفری بابت 50% حق الثبت و حق التحریر ملک 4138 15554538 2
21 14021108 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه 0 0
21 14021108 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه 10000 6
22 14021108 در وجه آقای حمید رضا رنگه بار بابت کرایه اتومبیل پراید . 0 0
22 14021108 در وجه آقای حمید رضا رنگه بار بابت کرایه اتومبیل پراید . 20800000 3
23 14021109 پرداخت قبض تلفن 07136266668 0 0
23 14021109 پرداخت قبض تلفن 07136266668 231000 6
24 14021109 پرداخت قبض تلفن 07136275849 0 0
24 14021109 پرداخت قبض تلفن 07136275849 169000 6
25 14021109 قبض پستی ارسال تنخواه 1 الی 3 به مرکز 0 0
25 14021109 قبض پستی ارسال تنخواه 1 الی 3 به مرکز 311000 6
26 14021110 پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. 0 0
26 14021110 پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. 157612806 4
27 14021114 قبض پستی ارسال گزارش ماموریت آقای دلیر به مرکز 0 0
27 14021114 قبض پستی ارسال گزارش ماموریت آقای دلیر به مرکز 311000 6
28 14021115 پرداخت حق شارژ واحد c115-4 در فاصله زمانی 1402/06/01 تا 1402/07/15 0 0
28 14021115 پرداخت حق شارژ واحد c115-4 در فاصله زمانی 1402/06/01 تا 1402/07/15 20000000 6
29 14021115 کارمزد برداشتی از حساب 0 0
29 14021115 کارمزد برداشتی از حساب 360 2000
30 14021115 کارمزد برداشتی از حساب صادرات 0 0
30 14021115 کارمزد برداشتی از حساب صادرات 360 2000
31 14021116 هزینه پست یک صفحه قرارداد آقای محمد صادق مسعودی به مرکز 0 0
31 14021116 هزینه پست یک صفحه قرارداد آقای محمد صادق مسعودی به مرکز 310000 6
32 14021118 خرید میوه جهت مهمانسرا 0 0
32 14021118 خرید میوه جهت مهمانسرا 1280000 6
33 14021119 خرید مایع ظرفشویی پریل 0 0
33 14021119 خرید مایع ظرفشویی پریل 449500 6
34 14021119 خرید کنترل از راه دور تلویزیون مهمانسرا 0 0
34 14021119 خرید کنترل از راه دور تلویزیون مهمانسرا 1100000 6
35 14021119 خرید یک عدد تفاله گیر جهت مهمانسرا 0 0
35 14021119 خرید یک عدد تفاله گیر جهت مهمانسرا 150000 6
36 14021120 خرید یک گالن4 لیتری اسید جهت باز نمودن سرویس بهداشتی مهمانسرا 0 0
36 14021120 خرید یک گالن4 لیتری اسید جهت باز نمودن سرویس بهداشتی مهمانسرا 1600000 6
37 14021123 برداشت بانک صادرات بابت کارمزد 0 0
37 14021123 برداشت بانک صادرات بابت کارمزد 360 2000
38 14021123 هزینه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 0 0
38 14021123 هزینه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 300000 6
39 14021123 هزینه اسنپ نیک کار از دفتر شهرداری منطقه 6 دفتر منطقه 0 0
39 14021123 هزینه اسنپ نیک کار از دفتر شهرداری منطقه 6 دفتر منطقه 300000 6
40 14021123 پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. 0 0
40 14021123 پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. 1999612 4
42 14021129 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 0 0
42 14021129 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 903000 6
43 14021129 پرداخت قبض برق مهمانسرا 0 0
43 14021129 پرداخت قبض برق مهمانسرا 128000 6
44 14021129 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 0 0
44 14021129 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 17130000 5
45 14021129 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 0 0
45 14021129 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 11479000 5
46 14021129 خرید قند جهت مهمانسرا و دفتر منطقه 0 0
46 14021129 خرید قند جهت مهمانسرا و دفتر منطقه 909000 6
47 14021129 هزینه استعلام ثبتی ملک 2417 0 0
47 14021129 هزینه استعلام ثبتی ملک 2417 1000000 4
48 14021129 کارمزد بانکی برداشت شده از حساب صادرات 0 0
48 14021129 کارمزد بانکی برداشت شده از حساب صادرات 360 2000
49 14021130 خرید آب معدنی جهت میهمانان مهمانسرا 0 0
49 14021130 خرید آب معدنی جهت میهمانان مهمانسرا 225000 11
50 14021130 خرید میوه جهت میهمانام مهمانسرا 0 0
50 14021130 خرید میوه جهت میهمانام مهمانسرا 1040000 11
51 14021130 هزینه پست قرارداد وکالت خانم رضائی تزنگی به مرکز 0 0
51 14021130 هزینه پست قرارداد وکالت خانم رضائی تزنگی به مرکز 311000 11
52 14021130 هزینه پست تنخواه 4و5و6 به مرکز 0 0
52 14021130 هزینه پست تنخواه 4و5و6 به مرکز 311000 11
53 14021130 خرید 10عدد پاکت پستی A4 0 0
53 14021130 خرید 10عدد پاکت پستی A4 800000 11
54 14021130 کرایه اسنپ نیک کار - از دفتر منطقه به دفتر وکالت خانم رضائی تزنگی وکیل دادگستری. 0 0
54 14021130 کرایه اسنپ نیک کار - از دفتر منطقه به دفتر وکالت خانم رضائی تزنگی وکیل دادگستری. 370000 11
55 14021201 خرید 3 عدد لامپ شمعی جهت دفتر مدیر منطقه ، کلید و المنت بخاری برقی 0 0
55 14021201 خرید 3 عدد لامپ شمعی جهت دفتر مدیر منطقه ، کلید و المنت بخاری برقی 3200000 11
56 14021201 پرداخت در وجه احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی در راستای انتقال ملک 2213 به ایشان 0 0
56 14021201 پرداخت در وجه احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی در راستای انتقال ملک 2213 به ایشان 21590656 7
57 14021201 برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی 0 0
57 14021201 برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی 12800 11
58 14021203 خرید یکعدد قفل و اجرت نصب آن بر روی واحد c115-7 در راستای تخلیه ملک توسط متاجر علی اکبر فرمانی . 0 0
58 14021203 خرید یکعدد قفل و اجرت نصب آن بر روی واحد c115-7 در راستای تخلیه ملک توسط متاجر علی اکبر فرمانی . 10300000 11
59 14021203 برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی 0 0
59 14021203 برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی 10000 11
60 14021205 پرداخت در وجه نظام حاجی زاده کارگزار تخلیه ملک 4827با بت کارمزد . 0 0
60 14021205 پرداخت در وجه نظام حاجی زاده کارگزار تخلیه ملک 4827با بت کارمزد . 42000000 8
61 14021207 کرایه اسنپ - نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری کل شیراز 0 0
61 14021207 کرایه اسنپ - نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری کل شیراز 550000 11
62 14021207 کرایه اسنپ - نیک کار از شهرداری کل شیرازبه دفتر منطقه 0 0
62 14021207 کرایه اسنپ - نیک کار از شهرداری کل شیرازبه دفتر منطقه 500000 11
63 14021207 در وجه دفتر اسناد رسمی 47 بابت هزینه استعلام ثبتی ملک وراساز پرونده 1-2016 0 0
63 14021207 در وجه دفتر اسناد رسمی 47 بابت هزینه استعلام ثبتی ملک وراساز پرونده 1-2016 877000 10
64 14021207 در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت 0 0
64 14021207 در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت 3110860 11
65 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه یک به شهرداری کل شیراز 0 0
65 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه یک به شهرداری کل شیراز 420000 11
66 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از میدان احسان به شهرداری منطقه 6 شیراز 0 0
66 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از میدان احسان به شهرداری منطقه 6 شیراز 150000 11
67 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 شیراز به دفتر منطقه 0 0
67 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 شیراز به دفتر منطقه 380000 11
68 14021208 در وجه آقای احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی ، عوارض شهرداری سهم شرکت پس از کسر بخشی از حق بیمه سهم خریداران . در راستای انتقال مالکیت و سرقفلی به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند 0 0
68 14021208 در وجه آقای احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی ، عوارض شهرداری سهم شرکت پس از کسر بخشی از حق بیمه سهم خریداران . در راستای انتقال مالکیت و سرقفلی به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند 34580765 9
69 14021208 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد از حساب 0 0
69 14021208 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد از حساب 15600 11
70 14021208 کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات 0 0
70 14021208 کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات 360 2000
71 14021208 کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات 0 0
71 14021208 کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات 360 2000
72 14021209 هزینه پست تنخواه 7 الی 11 به مرکز 0 0
72 14021209 هزینه پست تنخواه 7 الی 11 به مرکز 309000 13
73 14021213 خرید آب معدنی بزرگ جهت دفتر منطقه 0 0
73 14021213 خرید آب معدنی بزرگ جهت دفتر منطقه 410000 13
74 14021213 خرید یک عدد کارت هدیه جهت عیدی 0 0
74 14021213 خرید یک عدد کارت هدیه جهت عیدی 10000000 13
75 14021213 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 0 0
75 14021213 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 36000 13
76 14021214 پرداخت در وجه سعید رضوی خریدار بابت 50% هزینه های ثبتی طبق قرارداد. 0 0
76 14021214 پرداخت در وجه سعید رضوی خریدار بابت 50% هزینه های ثبتی طبق قرارداد. 25676452 12
77 14021214 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 0 0
77 14021214 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 12800 13
78 14021214 تامین تنخواه خرد بانک صادرات 10000000 0
78 14021214 تامین تنخواه خرد بانک صادرات 0 0
79 14021214 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 0 0
79 14021214 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 7200 13
80 14021215 خرید دستمال کاغذی، پودر لباسشویی،کیسه زباله ، چای ، قند،لامپ جهت مهمانسرا و دفتر منطقه 0 0
80 14021215 خرید دستمال کاغذی، پودر لباسشویی،کیسه زباله ، چای ، قند،لامپ جهت مهمانسرا و دفتر منطقه 6155300 13
81 14021215 هزینه اسنپ از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ثبت منطقه یک شیراز 0 0
81 14021215 هزینه اسنپ از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ثبت منطقه یک شیراز 450000 13
82 14021216 خرید میوه جهت مهمانسرا 0 0
82 14021216 خرید میوه جهت مهمانسرا 1039000 13
83 14021216 خرید آب معدنی کوچک جهت مهمانسرا 0 0
83 14021216 خرید آب معدنی کوچک جهت مهمانسرا 180000 13
84 14021216 برداشت بانک بابت کارمزد اخذ صورت حساب بانک صادرات 0 0
84 14021216 برداشت بانک بابت کارمزد اخذ صورت حساب بانک صادرات 360 2000
85 14021216 خرید ظروف و پتو جهت مهمانسرا 0 0
85 14021216 خرید ظروف و پتو جهت مهمانسرا 37570000 13
86 14021217 هزینه پست تنخواه 12 و 13 و صورتجلسه تحویل آقایان فیلی و امتحانی به مرکز 0 0
86 14021217 هزینه پست تنخواه 12 و 13 و صورتجلسه تحویل آقایان فیلی و امتحانی به مرکز 548000 16
87 14021217 خریید سوزن منگنه جهت دفتر منطقه 0 0
87 14021217 خرید سوزن منگنه جهت دفتر منطقه 240000 16
88 14021217 خرید آب معدنی و نمک جهت مهمانسرا 0 0
88 14021217 خرید آب معدنی و نمک جهت مهمانسرا 375000 16
89 14021219 خرید کارت هدیه جهت عیدی 0 0
89 14021219 خرید کارت هدیه جهت عیدی 10000000 16
90 14021219 کارمزد خرید کارت هدیه 0 0
90 14021219 کارمزد خرید کارت هدیه 36000 16
91 14021219 برداشت بانک بابت کارمزد استعلام کارت ملی 0 0
91 14021219 برداشت بانک بابت کارمزد استعلام کارت ملی 15000 16
92 14021219 واریز بابت تنخواه ثابت جهت پرداخت عوارض شهرداری ملک وراساز 1-2016 0 0
92 14021219 واریز بابت تنخواه ثابت جهت پرداخت عوارض شهرداری ملک وراساز 1-2016 312327000 0
93 14021220 در وجه شهرداری بابت عوارض ملک تملیکی شرکت ساختمانی وراساز کد 1-2016 0 0
93 14021220 در وجه شهرداری بابت عوارض ملک تملیکی شرکت ساختمانی وراساز کد 1-2016 587000 14
94 14021222 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به ثبت اسناد ناحیه یک 0 0
94 14021222 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به ثبت اسناد ناحیه یک 360000 16
95 14021222 کرایه اسنپ نیک کار از ثبت اسناد ناحیه یک به دفتر 0 0
95 14021222 کرایه اسنپ نیک کار از ثبت اسناد ناحیه یک به دفتر 450000 16
96 14021223 واریز وجه تنخواه 4 الی 11 توسط مرکز 842581077 0
96 14021223 واریز وجه تنخواه 4 الی 11 توسط مرکز 0 0
97 14021225 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 0 0
97 14021225 پرداخت برق دفتر منطقه 1637000 16
98 14021225 پرداخت قبض برق مهمانسرا 0 0
98 14021225 پرداخت قبض برق مهمانسرا 798000 16
99 14021225 سود بانک صادرات 12551 0
99 14021225 سود بانک صادرات 0 0
100 14021226 کارمزد بانکی بانک صادرات بابت اخذ صورتحساب 0 0
100 14021226 کارمزد بانکی بانک صادرات بابت اخذ صورتحساب 360 2000
101 14021226 پرداخت 212 قبض تلفن بلوک 7 مجتمع مسکونی تجاری ایران زمین 0 0
101 14021226 پرداخت 212 قبض تلفن بلوک 7 مجتمع مسکونی تجاری ایران زمین 103757000 15
102 14021226 در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-1 0 0
102 14021226 در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-1 40000000 16
103 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 0 0
103 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 360 16
104 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 0 0
104 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 360 16
105 14021226 در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-7 0 0
105 14021226 در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-7 7500000 16
106 14021226 خرید قطعات جهت تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا 0 0
106 14021226 خرید قطعات جهت تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا 5600000 16
107 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 0 0
107 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 7200 16
108 14021226 دستمزد تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا 0 0
108 14021226 دستمزد تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا 10000000 16
109 14021226 خرید 4 عدد کارت هدیه 10 میلیون ریالی جهت نوروز 1403 0 0
109 14021226 خرید 4 عدد کارت هدیه 10 میلیون ریالی جهت نوروز 1403 40000000 16
110 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 0 0
110 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 144000 16
111 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 0 0
111 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 7200 16
112 14021226 خرید شامپو، صابون و پودر لباسشوئی جهت مهمانسرا 0 0
112 14021226 خرید شامپو، صابون و پودر لباسشوئی جهت مهمانسرا 607000 16
113 14021227 هزینه پست تنخواه 15 و 16 ،نامه عوارض ملک وراساز و قراردادهای دوماهه پرسنل به مرکز 0 0
113 14021227 هزینه پست تنخواه 15 و 16 ،نامه عوارض ملک وراساز و قراردادهای دوماهه پرسنل به مرکز 309000 17
114 14021228 عیدی و پاداش پایان سال آقای ابوالفضل پور فرهادی جهرمی کارگزار جهرم. 0 0
114 14021228 عیدی و پاداش پایان سال آقای ابوالفضل پور فرهادی جهرمی کارگزار جهرم. 40000000 17
115 14021228 عیدی و پاداش پایان سال آقای نظام حاجی زاده کارگزار گناوه 0 0
115 14021228 عیدی و پاداش پایان سال آقای نظام حاجی زاده کارگزار گناوه 20000000 17
116 14021228 عیدی و پاداش پایان سال خانم محبوبه سلمان پناه کارگزار مرودشت. 0 0
116 14021228 عیدی و پاداش پایان سال خانم محبوبه سلمان پناه کارگزار مرودشت. 20000000 17
117 14021228 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 0 0
117 14021228 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 10000 17
118 14021229 خرید دو فقره تقویم رو میزی 1403 جهت دفتر منطقه 0 0
118 14021229 خرید دو فقره تقویم رو میزی 1403 جهت دفتر منطقه 700000 17
119 14030105 پرداخت قبض آب دفتر منطقه 0 0
119 14030105 پرداخت قبض آب دفتر منطقه 237000 17
120 14030105 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 0 0
120 14030105 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 11475000 18
121 14030105 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 0 0
121 14030105 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 17124000 18
122 14030106 خرید کارت هدیه جهت عیدی 1403 0 0
122 14030106 خرید کارت هدیه جهت عیدی 1403 5000000 17
123 14030106 برداشت مستقیم بانک بابت صدور کارت هدیه 0 0
123 14030106 برداشت مستقیم بانک بابت صدور کارت هدیه 36000 17
124 14030107 انتقال به حساب صادرات بابت تنخواه جزئی 10000000 0
124 14030107 انتقال به حساب صادرات بابت تنخواه جزئی 0 0
125 14030107 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت 0 0
125 14030107 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت 7200 17
126 14030107 واریز به حساب آقای عبداله معمر اسماعیل آبادی پستچی بابت عیدی 1403 0 0
126 14030107 واریز به حساب آقای عبداله معمر اسماعیل آبادی پستچی بابت عیدی 1403 5000000 17
127 14030107 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت 0 0
127 14030107 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت 7200 17
128 14030107 خرید چای جهت دفتر 0 0
128 14030107 خرید چای جهت دفتر 3200000 17
129 14030107 کارمزد بانک صادرات 0 0
129 14030107 کارمزد بانک صادرات 360 2000
130 14030107 هزینه پست تنخواه 17 و 18 به مرکز 0 0
130 14030107 هزینه پست تنخواه 17 و 18 به مرکز 311000 1000
131 14030108 در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت دفتر منطقه 0 0
131 14030108 در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت دفتر منطقه 3139400 1000
132 14030109 خرید میوه جهت مهمانسرا 0 0
132 14030109 خرید میوه جهت مهمانسرا 1785000 1000
133 14030111 پرداخت قبض تلفن 07136275849 0 0
133 14030111 پرداخت قبض تلفن 07136275849 485000 1000
134 14030111 پرداخت قبض تلفن 07136266668 0 0
134 14030111 پرداخت قبض تلفن 07136266668 423000 1000
135 14030114 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 0 0
135 14030114 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 350000 1000
136 14030114 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر منطقه 0 0
136 14030114 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر منطقه 370000 1000
137 14030118 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری منطقه 6 0 0
137 14030118 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری منطقه 6 570000 1000
138 14030118 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر 0 0
138 14030118 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر 430000 1000
139 14030118 واریز وجه تنخواه 12و 13 توسط مرکز 81845752 0
139 14030118 واریز وجه تنخواه 12و 13 توسط مرکز 0 0
140 14030120 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری مرکزی 0 0
140 14030120 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری مرکزی 330000 1000
141 14030120 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری مرکزی به دفتر 0 0
141 14030120 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری مرکزی به دفتر 370000 1000
142 14030120 خرید میوه جهت مهمانسرا 0 0
142 14030120 برگشت باقیمانده بصورت نقد توسط میوه فروشی 66130 0
143 14030120 خرید 4 عدد آب معدنی جهت مهمانسرا 0 0
143 14030120 خرید میوه جهت مهمانسرا 1233870 1000
143 14030120 خرید 4 عدد آب معدنی جهت مهمانسرا 180000 1000
144 14030126 هزینه پست ارسال قرارداد آقای گلاب زاده به مرکز 0 0
144 14030126 هزینه پست ارسال قرارداد آقای گلاب زاده به مرکز 311000 1000
145 14030126 خرید گیره لباس جهت مهمانسرا 0 0
145 14030126 خرید گیره لباس جهت مهمانسرا 290000 1000
146 14030126 سود کوتاه مدت صادرات 14316 0
146 14030126 سود کوتاه مدت صادرات 0 0
147 14030126 کارمزد اخذ صورتحساب 0 0
147 14030126 کارمزد اخذ صورتحساب 360 2000
148 14030126 واریز بدهی مسعود نیک کار به حساب صادرات 66130 0
148 14030126 واریز بدهی مسعود نیک کار به حساب صادرات 0 0
149 14030127 خرید مواد شوینده ، آب معدنی و قند و سایر لوازم مصرفی مهمانسرا و دفتر منطقه 0 0
149 14030127 خرید مواد شوینده ، آب معدنی و قند و سایر لوازم مصرفی مهمانسرا و دفتر منطقه 4270020 1000
150 14030128 در وجه آقای دلیر جهت پرداخت مالیات دو ملک جواد نجفی پرونده های 4666-1 و 2 39200000 0
150 14030128 در وجه آقای دلیر جهت پرداخت مالیات دو ملک جواد نجفی پرونده های 4666-1 و 2 0 0
151 14030128 واریز وجه تنخواه 15و16 توسط مرکز 222082120 0
151 14030128 واریز وجه تنخواه 15و16 توسط مرکز 0 0
0 0 0
- - - مجموع: 3,931,909,767 -