صورت ریز تنخواه
۱۴۰۴/۰۲/۰۹
| شماره سند |
تاریخ سند |
شــــــــــــــــــــــــــــــــــرح |
بدهکار (ریال) |
شماره تنخواه |
کد ملک |
پلاک ثبتی |
بدهکار |
| 0 |
14021102 |
موجودی اول دوره |
0 |
0 |
401 |
|
|
| 0 |
14021102 |
موجودی اول دوره |
50000 |
0 |
101 |
|
|
| 0 |
14021102 |
موجودی اول دوره |
0 |
0 |
401 |
|
|
| 0 |
14021102 |
مانده اول دوره حساب صادرات |
42800 |
0 |
102 |
|
|
| 1 |
14021102 |
تامین نقدینگی تنخواه توسط مرکز |
0 |
0 |
401 |
|
|
| 1 |
14021102 |
تامین نقدینگی تنخواه توسط مرکز |
1000000000 |
0 |
101 |
|
|
| 2 |
14021102 |
واریز به حساب دارائی بابت مالیات حق واگذاری ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 2 |
14021102 |
واریز به حساب دارائی بابت مالیات حق واگذاری ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند |
373300378 |
4 |
2417 |
|
|
| 3 |
14021103 |
تامین نقدینگی تنخواه جزئی بانک صادرات. |
20000000 |
0 |
102 |
|
|
| 3 |
14021103 |
تامین نقدینگی تنخواه جزئی بانک صادرات. |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 4 |
14021103 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 4 |
14021103 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه |
10000 |
3 |
201 |
|
|
| 5 |
14021103 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903069 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 5 |
14021103 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903069 |
9824000 |
1 |
2349 |
|
|
| 6 |
14021103 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903068 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 6 |
14021103 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903068 |
14485000 |
1 |
2349 |
|
|
| 7 |
14021103 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 7 |
14021103 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
2152000 |
3 |
201 |
|
|
| 8 |
14021103 |
پرداخت قبض برق طبقه دوم دفتر منطقه(مامور سرا) |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 8 |
14021103 |
پرداخت قبض برق طبقه دوم دفتر منطقه(مامور سرا) |
448000 |
3 |
201 |
|
|
| 9 |
14021104 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 9 |
14021104 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
13084 |
3 |
201 |
|
|
| 10 |
14021104 |
خرید قند ، چای و محافظ غذا(سلفون) |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 10 |
14021104 |
خرید قند ، چای و محافظ غذا(سلفون) |
4099000 |
3 |
201 |
|
|
| 11 |
14021104 |
پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک 2417 در راستای انتقال به احسان حامدی و وفامند |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 11 |
14021104 |
پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک 2417 در راستای انتقال به احسان حامدی و وفامند |
130843100 |
4 |
2417 |
|
|
| 12 |
14021105 |
در وجه آقای حمید رضا زنگه بار جهت پذیرائی از حسابرس بانک آقای موسوی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 12 |
14021105 |
در وجه آقای حمید رضا زنگه بار جهت پذیرائی از حسابرس بانک آقای موسوی |
10000000 |
0 |
310 |
|
|
| 13 |
14021105 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال اینترنتی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 13 |
14021105 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال اینترنتی |
360 |
3 |
201 |
|
|
| 14 |
14021107 |
در وجه دفتر اسناد رسمی بابت رونوشت برابر اصل نمودن سند مالکیت ساختمان سرپرستی بانک و شعبه زند شیراز. |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 14 |
14021107 |
در وجه دفتر اسناد رسمی بابت رونوشت برابر اصل نمودن سند مالکیت ساختمان سرپرستی بانک و شعبه زند شیراز. |
800000 |
3 |
201 |
|
|
| 15 |
14021107 |
شارژ اینترنت یک ماهه از آسیاتک |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 15 |
14021107 |
شارژ اینترنت یک ماهه از آسیاتک |
2234500 |
3 |
201 |
|
|
| 16 |
14021107 |
هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 16 |
14021107 |
هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان |
0 |
0 |
310 |
|
|
| 16 |
14021107 |
هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان |
14288810 |
3 |
201 |
|
|
| 16 |
14021107 |
هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان |
7500000 |
3 |
201 |
|
|
| 17 |
14021108 |
هزینه پستی ارسال قرارداد آقای محمد صادق مسعودی |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 17 |
14021108 |
هزینه پستی ارسال قرارداد آقای محمد صادق مسعودی |
311000 |
3 |
201 |
|
|
| 18 |
14021108 |
کارمزد برداشتی از حساب صادرات بابت چاپ صورتحساب |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 18 |
14021108 |
کارمزد برداشتی از حساب صادرات بابت چاپ صورتحساب |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 19 |
14021108 |
خرید کلوچه مسقطی جهت پذیرایی از حسابرس بانک آقای موسوی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 19 |
14021108 |
خرید کلوچه مسقطی جهت پذیرایی از حسابرس بانک آقای موسوی |
6048000 |
3 |
201 |
|
|
| 20 |
14021108 |
واریز به حساب آقای کاظم نفری بابت 50% حق الثبت و حق التحریر ملک 4138 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 20 |
14021108 |
واریز به حساب آقای کاظم نفری بابت 50% حق الثبت و حق التحریر ملک 4138 |
15554538 |
2 |
4138 |
|
|
| 21 |
14021108 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 21 |
14021108 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه |
10000 |
6 |
201 |
|
|
| 22 |
14021108 |
در وجه آقای حمید رضا رنگه بار بابت کرایه اتومبیل پراید . |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 22 |
14021108 |
در وجه آقای حمید رضا رنگه بار بابت کرایه اتومبیل پراید . |
20800000 |
3 |
201 |
|
|
| 23 |
14021109 |
پرداخت قبض تلفن 07136266668 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 23 |
14021109 |
پرداخت قبض تلفن 07136266668 |
231000 |
6 |
201 |
|
|
| 24 |
14021109 |
پرداخت قبض تلفن 07136275849 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 24 |
14021109 |
پرداخت قبض تلفن 07136275849 |
169000 |
6 |
201 |
|
|
| 25 |
14021109 |
قبض پستی ارسال تنخواه 1 الی 3 به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 25 |
14021109 |
قبض پستی ارسال تنخواه 1 الی 3 به مرکز |
311000 |
6 |
201 |
|
|
| 26 |
14021110 |
پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 26 |
14021110 |
پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. |
157612806 |
4 |
2417 |
|
|
| 27 |
14021114 |
قبض پستی ارسال گزارش ماموریت آقای دلیر به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 27 |
14021114 |
قبض پستی ارسال گزارش ماموریت آقای دلیر به مرکز |
311000 |
6 |
201 |
|
|
| 28 |
14021115 |
پرداخت حق شارژ واحد c115-4 در فاصله زمانی 1402/06/01 تا 1402/07/15 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 28 |
14021115 |
پرداخت حق شارژ واحد c115-4 در فاصله زمانی 1402/06/01 تا 1402/07/15 |
20000000 |
6 |
201 |
|
|
| 29 |
14021115 |
کارمزد برداشتی از حساب |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 29 |
14021115 |
کارمزد برداشتی از حساب |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 30 |
14021115 |
کارمزد برداشتی از حساب صادرات |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 30 |
14021115 |
کارمزد برداشتی از حساب صادرات |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 31 |
14021116 |
هزینه پست یک صفحه قرارداد آقای محمد صادق مسعودی به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 31 |
14021116 |
هزینه پست یک صفحه قرارداد آقای محمد صادق مسعودی به مرکز |
310000 |
6 |
201 |
|
|
| 32 |
14021118 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 32 |
14021118 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
1280000 |
6 |
201 |
|
|
| 33 |
14021119 |
خرید مایع ظرفشویی پریل |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 33 |
14021119 |
خرید مایع ظرفشویی پریل |
449500 |
6 |
201 |
|
|
| 34 |
14021119 |
خرید کنترل از راه دور تلویزیون مهمانسرا |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 34 |
14021119 |
خرید کنترل از راه دور تلویزیون مهمانسرا |
1100000 |
6 |
201 |
|
|
| 35 |
14021119 |
خرید یک عدد تفاله گیر جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 35 |
14021119 |
خرید یک عدد تفاله گیر جهت مهمانسرا |
150000 |
6 |
201 |
|
|
| 36 |
14021120 |
خرید یک گالن4 لیتری اسید جهت باز نمودن سرویس بهداشتی مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 36 |
14021120 |
خرید یک گالن4 لیتری اسید جهت باز نمودن سرویس بهداشتی مهمانسرا |
1600000 |
6 |
201 |
|
|
| 37 |
14021123 |
برداشت بانک صادرات بابت کارمزد |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 37 |
14021123 |
برداشت بانک صادرات بابت کارمزد |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 38 |
14021123 |
هزینه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 38 |
14021123 |
هزینه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 |
300000 |
6 |
201 |
|
|
| 39 |
14021123 |
هزینه اسنپ نیک کار از دفتر شهرداری منطقه 6 دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 39 |
14021123 |
هزینه اسنپ نیک کار از دفتر شهرداری منطقه 6 دفتر منطقه |
300000 |
6 |
201 |
|
|
| 40 |
14021123 |
پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 40 |
14021123 |
پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. |
1999612 |
4 |
2417 |
|
|
| 42 |
14021129 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 42 |
14021129 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
903000 |
6 |
201 |
|
|
| 43 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مهمانسرا |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 43 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مهمانسرا |
128000 |
6 |
201 |
|
|
| 44 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 44 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 |
17130000 |
5 |
2349 |
|
|
| 45 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 45 |
14021129 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 |
11479000 |
5 |
2349 |
|
|
| 46 |
14021129 |
خرید قند جهت مهمانسرا و دفتر منطقه |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 46 |
14021129 |
خرید قند جهت مهمانسرا و دفتر منطقه |
909000 |
6 |
201 |
|
|
| 47 |
14021129 |
هزینه استعلام ثبتی ملک 2417 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 47 |
14021129 |
هزینه استعلام ثبتی ملک 2417 |
1000000 |
4 |
201 |
|
|
| 48 |
14021129 |
کارمزد بانکی برداشت شده از حساب صادرات |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 48 |
14021129 |
کارمزد بانکی برداشت شده از حساب صادرات |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 49 |
14021130 |
خرید آب معدنی جهت میهمانان مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 49 |
14021130 |
خرید آب معدنی جهت میهمانان مهمانسرا |
225000 |
11 |
201 |
|
|
| 50 |
14021130 |
خرید میوه جهت میهمانام مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 50 |
14021130 |
خرید میوه جهت میهمانام مهمانسرا |
1040000 |
11 |
201 |
|
|
| 51 |
14021130 |
هزینه پست قرارداد وکالت خانم رضائی تزنگی به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 51 |
14021130 |
هزینه پست قرارداد وکالت خانم رضائی تزنگی به مرکز |
311000 |
11 |
201 |
|
|
| 52 |
14021130 |
هزینه پست تنخواه 4و5و6 به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 52 |
14021130 |
هزینه پست تنخواه 4و5و6 به مرکز |
311000 |
11 |
201 |
|
|
| 53 |
14021130 |
خرید 10عدد پاکت پستی A4 |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 53 |
14021130 |
خرید 10عدد پاکت پستی A4 |
800000 |
11 |
201 |
|
|
| 54 |
14021130 |
کرایه اسنپ نیک کار - از دفتر منطقه به دفتر وکالت خانم رضائی تزنگی وکیل دادگستری. |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 54 |
14021130 |
کرایه اسنپ نیک کار - از دفتر منطقه به دفتر وکالت خانم رضائی تزنگی وکیل دادگستری. |
370000 |
11 |
201 |
|
|
| 55 |
14021201 |
خرید 3 عدد لامپ شمعی جهت دفتر مدیر منطقه ، کلید و المنت بخاری برقی |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 55 |
14021201 |
خرید 3 عدد لامپ شمعی جهت دفتر مدیر منطقه ، کلید و المنت بخاری برقی |
3200000 |
11 |
201 |
|
|
| 56 |
14021201 |
پرداخت در وجه احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی در راستای انتقال ملک 2213 به ایشان |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 56 |
14021201 |
پرداخت در وجه احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی در راستای انتقال ملک 2213 به ایشان |
21590656 |
7 |
2213 |
|
|
| 57 |
14021201 |
برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 57 |
14021201 |
برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی |
12800 |
11 |
201 |
|
|
| 58 |
14021203 |
خرید یکعدد قفل و اجرت نصب آن بر روی واحد c115-7 در راستای تخلیه ملک توسط متاجر علی اکبر فرمانی . |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 58 |
14021203 |
خرید یکعدد قفل و اجرت نصب آن بر روی واحد c115-7 در راستای تخلیه ملک توسط متاجر علی اکبر فرمانی . |
10300000 |
11 |
201 |
|
|
| 59 |
14021203 |
برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 59 |
14021203 |
برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی |
10000 |
11 |
201 |
|
|
| 60 |
14021205 |
پرداخت در وجه نظام حاجی زاده کارگزار تخلیه ملک 4827با بت کارمزد . |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 60 |
14021205 |
پرداخت در وجه نظام حاجی زاده کارگزار تخلیه ملک 4827با بت کارمزد . |
42000000 |
8 |
4827 |
|
|
| 61 |
14021207 |
کرایه اسنپ - نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری کل شیراز |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 61 |
14021207 |
کرایه اسنپ - نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری کل شیراز |
550000 |
11 |
201 |
|
|
| 62 |
14021207 |
کرایه اسنپ - نیک کار از شهرداری کل شیرازبه دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 62 |
14021207 |
کرایه اسنپ - نیک کار از شهرداری کل شیرازبه دفتر منطقه |
500000 |
11 |
201 |
|
|
| 63 |
14021207 |
در وجه دفتر اسناد رسمی 47 بابت هزینه استعلام ثبتی ملک وراساز پرونده 1-2016 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 63 |
14021207 |
در وجه دفتر اسناد رسمی 47 بابت هزینه استعلام ثبتی ملک وراساز پرونده 1-2016 |
877000 |
10 |
2016 |
|
|
| 64 |
14021207 |
در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 64 |
14021207 |
در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت |
3110860 |
11 |
201 |
|
|
| 65 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه یک به شهرداری کل شیراز |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 65 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه یک به شهرداری کل شیراز |
420000 |
11 |
201 |
|
|
| 66 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از میدان احسان به شهرداری منطقه 6 شیراز |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 66 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از میدان احسان به شهرداری منطقه 6 شیراز |
150000 |
11 |
201 |
|
|
| 67 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 شیراز به دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 67 |
14021208 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 شیراز به دفتر منطقه |
380000 |
11 |
201 |
|
|
| 68 |
14021208 |
در وجه آقای احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی ، عوارض شهرداری سهم شرکت پس از کسر بخشی از حق بیمه سهم خریداران . در راستای انتقال مالکیت و سرقفلی به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 68 |
14021208 |
در وجه آقای احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی ، عوارض شهرداری سهم شرکت پس از کسر بخشی از حق بیمه سهم خریداران . در راستای انتقال مالکیت و سرقفلی به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند |
34580765 |
9 |
2417 |
|
|
| 69 |
14021208 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد از حساب |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 69 |
14021208 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد از حساب |
15600 |
11 |
201 |
|
|
| 70 |
14021208 |
کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 70 |
14021208 |
کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 71 |
14021208 |
کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 71 |
14021208 |
کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 72 |
14021209 |
هزینه پست تنخواه 7 الی 11 به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 72 |
14021209 |
هزینه پست تنخواه 7 الی 11 به مرکز |
309000 |
13 |
201 |
|
|
| 73 |
14021213 |
خرید آب معدنی بزرگ جهت دفتر منطقه |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 73 |
14021213 |
خرید آب معدنی بزرگ جهت دفتر منطقه |
410000 |
13 |
201 |
|
|
| 74 |
14021213 |
خرید یک عدد کارت هدیه جهت عیدی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 74 |
14021213 |
خرید یک عدد کارت هدیه جهت عیدی |
10000000 |
13 |
201 |
|
|
| 75 |
14021213 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 75 |
14021213 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
36000 |
13 |
201 |
|
|
| 76 |
14021214 |
پرداخت در وجه سعید رضوی خریدار بابت 50% هزینه های ثبتی طبق قرارداد. |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 76 |
14021214 |
پرداخت در وجه سعید رضوی خریدار بابت 50% هزینه های ثبتی طبق قرارداد. |
25676452 |
12 |
3547 |
|
|
| 77 |
14021214 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 77 |
14021214 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
12800 |
13 |
201 |
|
|
| 78 |
14021214 |
تامین تنخواه خرد بانک صادرات |
10000000 |
0 |
102 |
|
|
| 78 |
14021214 |
تامین تنخواه خرد بانک صادرات |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 79 |
14021214 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 79 |
14021214 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
7200 |
13 |
201 |
|
|
| 80 |
14021215 |
خرید دستمال کاغذی، پودر لباسشویی،کیسه زباله ، چای ، قند،لامپ جهت مهمانسرا و دفتر منطقه |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 80 |
14021215 |
خرید دستمال کاغذی، پودر لباسشویی،کیسه زباله ، چای ، قند،لامپ جهت مهمانسرا و دفتر منطقه |
6155300 |
13 |
201 |
|
|
| 81 |
14021215 |
هزینه اسنپ از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ثبت منطقه یک شیراز |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 81 |
14021215 |
هزینه اسنپ از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ثبت منطقه یک شیراز |
450000 |
13 |
201 |
|
|
| 82 |
14021216 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 82 |
14021216 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
1039000 |
13 |
201 |
|
|
| 83 |
14021216 |
خرید آب معدنی کوچک جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 83 |
14021216 |
خرید آب معدنی کوچک جهت مهمانسرا |
180000 |
13 |
201 |
|
|
| 84 |
14021216 |
برداشت بانک بابت کارمزد اخذ صورت حساب بانک صادرات |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 84 |
14021216 |
برداشت بانک بابت کارمزد اخذ صورت حساب بانک صادرات |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 85 |
14021216 |
خرید ظروف و پتو جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 85 |
14021216 |
خرید ظروف و پتو جهت مهمانسرا |
37570000 |
13 |
201 |
|
|
| 86 |
14021217 |
هزینه پست تنخواه 12 و 13 و صورتجلسه تحویل آقایان فیلی و امتحانی به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 86 |
14021217 |
هزینه پست تنخواه 12 و 13 و صورتجلسه تحویل آقایان فیلی و امتحانی به مرکز |
548000 |
16 |
201 |
|
|
| 87 |
14021217 |
خریید سوزن منگنه جهت دفتر منطقه |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 87 |
14021217 |
خرید سوزن منگنه جهت دفتر منطقه |
240000 |
16 |
201 |
|
|
| 88 |
14021217 |
خرید آب معدنی و نمک جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 88 |
14021217 |
خرید آب معدنی و نمک جهت مهمانسرا |
375000 |
16 |
201 |
|
|
| 89 |
14021219 |
خرید کارت هدیه جهت عیدی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 89 |
14021219 |
خرید کارت هدیه جهت عیدی |
10000000 |
16 |
201 |
|
|
| 90 |
14021219 |
کارمزد خرید کارت هدیه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 90 |
14021219 |
کارمزد خرید کارت هدیه |
36000 |
16 |
201 |
|
|
| 91 |
14021219 |
برداشت بانک بابت کارمزد استعلام کارت ملی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 91 |
14021219 |
برداشت بانک بابت کارمزد استعلام کارت ملی |
15000 |
16 |
201 |
|
|
| 92 |
14021219 |
واریز بابت تنخواه ثابت جهت پرداخت عوارض شهرداری ملک وراساز 1-2016 |
0 |
0 |
302 |
|
|
| 92 |
14021219 |
واریز بابت تنخواه ثابت جهت پرداخت عوارض شهرداری ملک وراساز 1-2016 |
312327000 |
0 |
101 |
|
|
| 93 |
14021220 |
در وجه شهرداری بابت عوارض ملک تملیکی شرکت ساختمانی وراساز کد 1-2016 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 93 |
14021220 |
در وجه شهرداری بابت عوارض ملک تملیکی شرکت ساختمانی وراساز کد 1-2016 |
587000 |
14 |
2016 |
|
|
| 94 |
14021222 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به ثبت اسناد ناحیه یک |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 94 |
14021222 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به ثبت اسناد ناحیه یک |
360000 |
16 |
201 |
|
|
| 95 |
14021222 |
کرایه اسنپ نیک کار از ثبت اسناد ناحیه یک به دفتر |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 95 |
14021222 |
کرایه اسنپ نیک کار از ثبت اسناد ناحیه یک به دفتر |
450000 |
16 |
201 |
|
|
| 96 |
14021223 |
واریز وجه تنخواه 4 الی 11 توسط مرکز |
842581077 |
0 |
101 |
|
|
| 96 |
14021223 |
واریز وجه تنخواه 4 الی 11 توسط مرکز |
0 |
0 |
401 |
|
|
| 97 |
14021225 |
پرداخت قبض برق دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 97 |
14021225 |
پرداخت برق دفتر منطقه |
1637000 |
16 |
201 |
|
|
| 98 |
14021225 |
پرداخت قبض برق مهمانسرا |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 98 |
14021225 |
پرداخت قبض برق مهمانسرا |
798000 |
16 |
201 |
|
|
| 99 |
14021225 |
سود بانک صادرات |
12551 |
0 |
102 |
|
|
| 99 |
14021225 |
سود بانک صادرات |
0 |
0 |
501 |
|
|
| 100 |
14021226 |
کارمزد بانکی بانک صادرات بابت اخذ صورتحساب |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 100 |
14021226 |
کارمزد بانکی بانک صادرات بابت اخذ صورتحساب |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 101 |
14021226 |
پرداخت 212 قبض تلفن بلوک 7 مجتمع مسکونی تجاری ایران زمین |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 101 |
14021226 |
پرداخت 212 قبض تلفن بلوک 7 مجتمع مسکونی تجاری ایران زمین |
103757000 |
15 |
202 |
|
|
| 102 |
14021226 |
در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-1 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 102 |
14021226 |
در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-1 |
40000000 |
16 |
201 |
|
|
| 103 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 103 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
360 |
16 |
201 |
|
|
| 104 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 104 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
360 |
16 |
201 |
|
|
| 105 |
14021226 |
در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-7 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 105 |
14021226 |
در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-7 |
7500000 |
16 |
201 |
|
|
| 106 |
14021226 |
خرید قطعات جهت تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 106 |
14021226 |
خرید قطعات جهت تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا |
5600000 |
16 |
201 |
|
|
| 107 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 107 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
7200 |
16 |
201 |
|
|
| 108 |
14021226 |
دستمزد تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 108 |
14021226 |
دستمزد تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا |
10000000 |
16 |
201 |
|
|
| 109 |
14021226 |
خرید 4 عدد کارت هدیه 10 میلیون ریالی جهت نوروز 1403 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 109 |
14021226 |
خرید 4 عدد کارت هدیه 10 میلیون ریالی جهت نوروز 1403 |
40000000 |
16 |
201 |
|
|
| 110 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 110 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
144000 |
16 |
201 |
|
|
| 111 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 111 |
14021226 |
کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک |
7200 |
16 |
201 |
|
|
| 112 |
14021226 |
خرید شامپو، صابون و پودر لباسشوئی جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 112 |
14021226 |
خرید شامپو، صابون و پودر لباسشوئی جهت مهمانسرا |
607000 |
16 |
201 |
|
|
| 113 |
14021227 |
هزینه پست تنخواه 15 و 16 ،نامه عوارض ملک وراساز و قراردادهای دوماهه پرسنل به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 113 |
14021227 |
هزینه پست تنخواه 15 و 16 ،نامه عوارض ملک وراساز و قراردادهای دوماهه پرسنل به مرکز |
309000 |
17 |
201 |
|
|
| 114 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال آقای ابوالفضل پور فرهادی جهرمی کارگزار جهرم. |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 114 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال آقای ابوالفضل پور فرهادی جهرمی کارگزار جهرم. |
40000000 |
17 |
201 |
|
|
| 115 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال آقای نظام حاجی زاده کارگزار گناوه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 115 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال آقای نظام حاجی زاده کارگزار گناوه |
20000000 |
17 |
201 |
|
|
| 116 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال خانم محبوبه سلمان پناه کارگزار مرودشت. |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 116 |
14021228 |
عیدی و پاداش پایان سال خانم محبوبه سلمان پناه کارگزار مرودشت. |
20000000 |
17 |
201 |
|
|
| 117 |
14021228 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 117 |
14021228 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد |
10000 |
17 |
201 |
|
|
| 118 |
14021229 |
خرید دو فقره تقویم رو میزی 1403 جهت دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 118 |
14021229 |
خرید دو فقره تقویم رو میزی 1403 جهت دفتر منطقه |
700000 |
17 |
201 |
|
|
| 119 |
14030105 |
پرداخت قبض آب دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 119 |
14030105 |
پرداخت قبض آب دفتر منطقه |
237000 |
17 |
201 |
|
|
| 120 |
14030105 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 120 |
14030105 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 |
11475000 |
18 |
201 |
|
|
| 121 |
14030105 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 121 |
14030105 |
پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 |
17124000 |
18 |
201 |
|
|
| 122 |
14030106 |
خرید کارت هدیه جهت عیدی 1403 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 122 |
14030106 |
خرید کارت هدیه جهت عیدی 1403 |
5000000 |
17 |
201 |
|
|
| 123 |
14030106 |
برداشت مستقیم بانک بابت صدور کارت هدیه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 123 |
14030106 |
برداشت مستقیم بانک بابت صدور کارت هدیه |
36000 |
17 |
201 |
|
|
| 124 |
14030107 |
انتقال به حساب صادرات بابت تنخواه جزئی |
10000000 |
0 |
102 |
|
|
| 124 |
14030107 |
انتقال به حساب صادرات بابت تنخواه جزئی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 125 |
14030107 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 125 |
14030107 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت |
7200 |
17 |
201 |
|
|
| 126 |
14030107 |
واریز به حساب آقای عبداله معمر اسماعیل آبادی پستچی بابت عیدی 1403 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 126 |
14030107 |
واریز به حساب آقای عبداله معمر اسماعیل آبادی پستچی بابت عیدی 1403 |
5000000 |
17 |
201 |
|
|
| 127 |
14030107 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 127 |
14030107 |
برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد کارت به کارت |
7200 |
17 |
201 |
|
|
| 128 |
14030107 |
خرید چای جهت دفتر |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 128 |
14030107 |
خرید چای جهت دفتر |
3200000 |
17 |
201 |
|
|
| 129 |
14030107 |
کارمزد بانک صادرات |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 129 |
14030107 |
کارمزد بانک صادرات |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 130 |
14030107 |
هزینه پست تنخواه 17 و 18 به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 130 |
14030107 |
هزینه پست تنخواه 17 و 18 به مرکز |
311000 |
1000 |
201 |
|
|
| 131 |
14030108 |
در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 131 |
14030108 |
در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت دفتر منطقه |
3139400 |
1000 |
201 |
|
|
| 132 |
14030109 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 132 |
14030109 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
1785000 |
1000 |
201 |
|
|
| 133 |
14030111 |
پرداخت قبض تلفن 07136275849 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 133 |
14030111 |
پرداخت قبض تلفن 07136275849 |
485000 |
1000 |
201 |
|
|
| 134 |
14030111 |
پرداخت قبض تلفن 07136266668 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 134 |
14030111 |
پرداخت قبض تلفن 07136266668 |
423000 |
1000 |
201 |
|
|
| 135 |
14030114 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 135 |
14030114 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 |
350000 |
1000 |
201 |
|
|
| 136 |
14030114 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر منطقه |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 136 |
14030114 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر منطقه |
370000 |
1000 |
201 |
|
|
| 137 |
14030118 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری منطقه 6 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 137 |
14030118 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری منطقه 6 |
570000 |
1000 |
201 |
|
|
| 138 |
14030118 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 138 |
14030118 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 به دفتر |
430000 |
1000 |
201 |
|
|
| 139 |
14030118 |
واریز وجه تنخواه 12و 13 توسط مرکز |
81845752 |
0 |
101 |
|
|
| 139 |
14030118 |
واریز وجه تنخواه 12و 13 توسط مرکز |
0 |
0 |
401 |
|
|
| 140 |
14030120 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری مرکزی |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 140 |
14030120 |
کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به شهرداری مرکزی |
330000 |
1000 |
201 |
|
|
| 141 |
14030120 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری مرکزی به دفتر |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 141 |
14030120 |
کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری مرکزی به دفتر |
370000 |
1000 |
201 |
|
|
| 142 |
14030120 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 142 |
14030120 |
برگشت باقیمانده بصورت نقد توسط میوه فروشی |
66130 |
0 |
304 |
|
|
| 143 |
14030120 |
خرید 4 عدد آب معدنی جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 143 |
14030120 |
خرید میوه جهت مهمانسرا |
1233870 |
1000 |
201 |
|
|
| 143 |
14030120 |
خرید 4 عدد آب معدنی جهت مهمانسرا |
180000 |
1000 |
201 |
|
|
| 144 |
14030126 |
هزینه پست ارسال قرارداد آقای گلاب زاده به مرکز |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 144 |
14030126 |
هزینه پست ارسال قرارداد آقای گلاب زاده به مرکز |
311000 |
1000 |
201 |
|
|
| 145 |
14030126 |
خرید گیره لباس جهت مهمانسرا |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 145 |
14030126 |
خرید گیره لباس جهت مهمانسرا |
290000 |
1000 |
201 |
|
|
| 146 |
14030126 |
سود کوتاه مدت صادرات |
14316 |
0 |
102 |
|
|
| 146 |
14030126 |
سود کوتاه مدت صادرات |
0 |
0 |
501 |
|
|
| 147 |
14030126 |
کارمزد اخذ صورتحساب |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 147 |
14030126 |
کارمزد اخذ صورتحساب |
360 |
2000 |
201 |
|
|
| 148 |
14030126 |
واریز بدهی مسعود نیک کار به حساب صادرات |
66130 |
0 |
102 |
|
|
| 148 |
14030126 |
واریز بدهی مسعود نیک کار به حساب صادرات |
0 |
0 |
304 |
|
|
| 149 |
14030127 |
خرید مواد شوینده ، آب معدنی و قند و سایر لوازم مصرفی مهمانسرا و دفتر منطقه |
0 |
0 |
102 |
|
|
| 149 |
14030127 |
خرید مواد شوینده ، آب معدنی و قند و سایر لوازم مصرفی مهمانسرا و دفتر منطقه |
4270020 |
1000 |
201 |
|
|
| 150 |
14030128 |
در وجه آقای دلیر جهت پرداخت مالیات دو ملک جواد نجفی پرونده های 4666-1 و 2 |
39200000 |
0 |
311 |
|
|
| 150 |
14030128 |
در وجه آقای دلیر جهت پرداخت مالیات دو ملک جواد نجفی پرونده های 4666-1 و 2 |
0 |
0 |
101 |
|
|
| 151 |
14030128 |
واریز وجه تنخواه 15و16 توسط مرکز |
222082120 |
0 |
101 |
|
|
| 151 |
14030128 |
واریز وجه تنخواه 15و16 توسط مرکز |
0 |
0 |
401 |
|
|
| 0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
| - |
- |
- |
مجموع: 3,931,909,767 |
- |
- |
|
|